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NAV von 20.06.2025
175,36 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,50%
USD A Acc
- USD - Thesaurierend 2,47%
USD A Dis
- USD - Ausschüttend 2,47%
USD C Acc
USD - Thesaurierend 1,66%
USD C Dis
- USD - Ausschüttend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.

Herr Mark Lacey, Herr James Luke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 60,88% 39,40%
1 Jahr 67,93% 46,81%
3 Jahre 93,80% 60,47%
5 Jahre 55,68% 59,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 67,93% 46,81%
3 Jahre 24,68% 17,08%
5 Jahre 9,26% 9,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.06.2016
Fondsvolumen 960,95 Mio. USD (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 30,72%
Volatilität (3 Jahre) 35,12%
Volatilität (5 Jahre) 34,35%
Tracking Error (1 Jahr) 12,24
Tracking Error (3 Jahre) 11,97
Tracking Error (5 Jahre) 11,09
12-Monats-Hoch (EUR) 182,22 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 103,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown (EUR) 58,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 58,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

AGNICO EAGLE MINES LTD
 
7,45%
NEWMONT CORPORATION
 
7,22%
ENDEAVOUR MINING PLC
 
6,16%
GOLD FIELDS LTD
 
5,81%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
 
5,05%
COEUR MINING INC
 
4,04%
ALAMOS GOLD INC
 
3,65%
IAMGOLD CORP
 
3,53%
B2GOLD CORP
 
3,39%
KINROSS GOLD CORP
 
3,14%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Kanada
 
55,43%
Australien
 
15,22%
USA
 
11,80%
Großbritannien
 
10,46%
Südafrika
 
7,09%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Industriemetalle
 
99,50%
Divers
 
0,50%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
104,28%
Geldmarkt/Kasse
 
0,84%
Optionsscheine/Futures
 
-5,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH