Pictet - USD Government Bonds-HI EUR

ISIN: LU1226265632

WKN: A14TS8

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar

NAV von 16.04.2024

485,48 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

HI EUR

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,44%

HP dy EUR

- EUR

Ausschüttend 0,64%

USD - Thesaurierend 0,39%

- USD - Thesaurierend 0,58%

P dy

- USD - Ausschüttend 0,58%

- USD - Thesaurierend 0,79%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.

Fondsmanagement: Frau Ella Hoxha, Herr Andres Sanchez Balcazar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-3,92%	-0,52%
1 Jahr	-4,71%	-0,10%
3 Jahre	-16,71%	-3,15%
5 Jahre	-11,82%	1,59%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-4,71%	-0,10%
3 Jahre	-5,91%	-1,06%
5 Jahre	-2,48%	0,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,44%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	05.05.2015
Fondsvolumen	1.716,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,14%
Volatilität (3 Jahre)	6,16%
Volatilität (5 Jahre)	5,85%
Tracking Error (1 Jahr)	5,05
Tracking Error (3 Jahre)	6,32
Tracking Error (5 Jahre)	6,33
12-Monats-Hoch	514,78 EUR
12-Monats-Tief	471,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,43
Maximum Drawdown	24,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns

2,98%

Us Treasury N/B 4.625% 30.09.2028 Uns

2,90%

Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns

2,72%

Us Treasury N/B 3.875% 30.09.2029 Uns

2,71%

Us Treasury N/B 4% 31.10.2029 Uns

2,46%

Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns

2,37%

Us Treasury N/B 3.5% 31.01.2030 Uns

2,35%

Us Treasury N/B 3.875% 31.03.2025 Uns

2,34%

Us Treasury N/B 4.125% 15.06.2026 Uns

2,23%

Us Treasury N/B 4.125% 30.09.2027 Uns

2,21%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen

99,57%

Geldmarkt/Kasse

0,43%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,10%

1 Jahr bis 3 Jahre

31,23%

3 Jahre bis 5 Jahre

22,77%

5 Jahre bis 7 Jahre

13,51%

7 Jahre bis 10 Jahre

9,86%

10 Jahre und länger

22,53%

Ratingverteilung S+P

92,76%

AAA

6,71%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH