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UBS (L) Key Selection - China Allocat. Opport. (USD) P-6%-md

ISIN: LU1226288253
WKN: A14SP9
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 19.03.2025
55,93 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P-6%-mdist
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
P-acc
- USD - Thesaurierend 2,20%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien, Anleihen und anderen zulässigen Wertpapieren mit Schwerpunkt auf China Kapitalzuwachs zu erzielen und Erträge zu erwirtschaften. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien und Anleihen verschiedener Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risikoniveau unter Kontrolle zu halten.

Herr Matthew Bance, Herr Gian A. Plebani, Herr Kenly Wong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,41% 4,31% 1,00%
1 Jahr 22,62% 22,14% 9,91%
3 Jahre 0,88% 1,91% 9,29%
5 Jahre -13,21% -13,98% 28,41%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,62% 22,14% 9,91%
3 Jahre 0,29% 0,63% 3,00%
5 Jahre -2,79% -2,97% 5,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 08.06.2015
Fondsvolumen 882,18 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,26%
Volatilität (3 Jahre) 16,63%
Volatilität (5 Jahre) 14,67%
Tracking Error (1 Jahr) 11,26
Tracking Error (3 Jahre) 11,91
Tracking Error (5 Jahre) 10,67
12-Monats-Hoch (EUR) 52,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 42,75 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 56,07 USD
12-Monats-Tief (USD) 47,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,40
Maximum Drawdown (USD) 55,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 55,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,32%
Kweichow Moutai Co Ltd
 
3,85%
US TREASURY N/B 4.125% 11/30/2031
 
3,02%
NetEase Inc
 
2,89%
China Mobile Ltd
 
2,30%
XIAOMI CORP
 
1,26%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2% 02/15/2034
 
1,00%
BANK OF CHINA 3.6% 03/04/2025
 
0,86%
BANK OF COMMUNICATIONS 3.8% 11/18/2025
 
0,85%
IND & COMM BK OF CHINA 3.2% 09/24/2026
 
0,84%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
60,54%
Renten
 
46,52%
gemischt
 
2,02%
Geldmarkt/Kasse
 
-9,08%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
33,30%
BB
 
27,08%
BBB
 
18,43%
B
 
8,56%
AA
 
5,73%
CCC
 
4,39%
C
 
0,62%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,89%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH