DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

ISIN: LU1227570055

WKN: A14SK0

DJE Investment S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 15.04.2024

168,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,11%

I (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,05%

- EUR - Ausschüttend 2,12%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Philipp Stumpfegger

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,77%	2,41%
1 Jahr	2,78%	5,33%
3 Jahre	-24,89%	-6,74%
5 Jahre	21,40%	28,69%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,78%	5,33%
3 Jahre	-9,10%	-2,30%
5 Jahre	3,95%	5,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,11%
Portfoliotransaktionskosten	1,11%
Sonstige laufende Kosten	2,00%
Performance Fee	10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	31.07.2015
Fondsvolumen	90,26 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,91%
Volatilität (3 Jahre)	18,30%
Volatilität (5 Jahre)	18,99%
Tracking Error (1 Jahr)	3,21
Tracking Error (3 Jahre)	4,10
Tracking Error (5 Jahre)	6,88
12-Monats-Hoch	170,88 EUR
12-Monats-Tief	146,69 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Maximum Drawdown	41,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

CTS Eventim

5,40%

DO & CO AG

4,48%

DOCMORRIS AG

4,39%

VAT Group AG

4,05%

NEXUS AG

3,97%

Siltronic AG

3,75%

Fielmann AG

3,47%

MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE

3,33%

Covestro AG

3,05%

Patrizia Immobilien AG

2,78%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

67,64%

Schweiz

14,57%

Österreich

6,14%

Niederlande

4,50%

Europa

3,14%

Frankreich

2,60%

Kasse

1,41%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie

20,89%

Industrie / Investitionsgüter

14,35%

Divers

12,46%

Gesundheit / Healthcare

10,59%

Immobilien

8,65%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,82%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

6,45%

Medien / Photographie

5,40%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

5,28%

Chemie

4,23%

Einzelhandel

3,47%

Kasse

1,41%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,59%

Geldmarkt/Kasse

1,41%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (02.04.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH