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DWS Invest ESG Qi LowVol World LD

ISIN: LU1230072552
WKN: DWS2AG
DWS Investment S.A.
NAV von 21.06.2024
158,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,69%
FC
EUR - Thesaurierend 1,19%
FC EB
EUR - Thesaurierend 0,79%
FCH (P) EB
EUR Thesaurierend 0,81%
FD
EUR - Ausschüttend 1,18%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,69%
ND
- EUR - Ausschüttend 2,39%
TFC
EUR - Thesaurierend 1,18%
TFD
EUR - Ausschüttend 1,15%
USD LC
- USD - Thesaurierend 1,68%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien internationaler Emittenten angelegt. Ein attraktives Risiko-Chancen-Verhältnis spielt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine wichtige Rolle. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Felix Driessen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,12% 10,73%
1 Jahr 11,77% 17,35%
3 Jahre 18,80% 14,64%
5 Jahre 36,32% 50,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,77% 17,35%
3 Jahre 5,91% 4,66%
5 Jahre 6,39% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,69%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvolumen 157,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,07%
Volatilität (3 Jahre) 9,62%
Volatilität (5 Jahre) 11,39%
Tracking Error (1 Jahr) 7,37
Tracking Error (3 Jahre) 7,59
Tracking Error (5 Jahre) 7,90
12-Monats-Hoch 158,20 EUR
12-Monats-Tief 140,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 27,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Merck & Co.Inc.
 
2,30%
Berkshire Hathaway
 
2,10%
Motorola Solutions Inc
 
2,00%
Verizon Communications Inc
 
1,90%
Johnson & Johnson
 
1,80%
Republic Services Inc.
 
1,80%
Procter & Gamble Co.(The)
 
1,70%
Walmart
 
1,70%
International Business Machines Corp.
 
1,60%
Novartis
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
65,30%
Japan
 
9,00%
Welt
 
4,90%
Deutschland
 
4,60%
Spanien
 
3,90%
Schweiz
 
3,00%
Kanada
 
1,90%
Dänemark
 
1,50%
Frankreich
 
1,40%
Jersey
 
1,40%
Singapur
 
1,30%
Hongkong
 
1,20%
Kasse
 
0,60%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
18,70%
Informationstechnologie
 
18,10%
Finanzen
 
14,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,70%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,70%
Grundstoffe
 
5,60%
Versorger
 
3,80%
Divers
 
0,80%
Kasse
 
0,60%
Energie
 
0,50%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%
Geldmarktfonds
 
0,40%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
67,60%
Euro
 
12,60%
Japanischer Yen
 
9,20%
Schweizer Franken
 
3,10%
Kanadische Dollar
 
1,90%
Dänische Krone
 
1,60%
Hongkong-Dollar
 
1,50%
Singapur-Dollar
 
1,30%
Britisches Pfund Sterling
 
1,00%
Neuseeland-Dollar
 
0,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH