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MainFirst Global Dividend Stars B

ISIN: LU1238901323
WKN: A14VLS
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 27.03.2024
131,07 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,88%
A
- EUR - Thesaurierend 1,88%
C
EUR - Thesaurierend 1,38%
D
EUR - Ausschüttend 1,38%
R
- EUR - Thesaurierend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return) zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds zielt darauf ab, mittels aktiven Dialogs und Engagement-Aktivitäten zu einer Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils ausgewählter Portfoliounternehmen beizutragen.

Herr Thomas Meier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,50% 8,83%
1 Jahr 8,33% 21,16%
3 Jahre 15,84% 18,86%
5 Jahre 44,18% 51,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,33% 21,16%
3 Jahre 5,02% 5,93%
5 Jahre 7,59% 8,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,88%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%
Performance Fee 15,00% des vierteljährlichen Nettowertzuwachses, der die Wertentwicklung des MSCI World High Dividend Yield Net übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 10.07.2015
Fondsvolumen 39,60 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,83%
Volatilität (3 Jahre) 14,10%
Volatilität (5 Jahre) 17,82%
Tracking Error (1 Jahr) 4,06
Tracking Error (3 Jahre) 6,45
Tracking Error (5 Jahre) 6,77
12-Monats-Hoch 131,07 EUR
12-Monats-Tief 111,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 37,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

SIXT SE - PRFD
 
6,10%
CAREL INDUSTRIES SPA
 
4,84%
Astrazeneca Plc
 
4,04%
DEUTSCHE POST AG-REG
 
3,82%
BLACKSTONE INC
 
3,71%
Estee Lauder Companies-Cl A
 
3,51%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
 
3,48%
Chevron Corp
 
3,21%
BASF SE
 
2,20%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
 
2,16%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

USA
 
40,20%
Welt
 
21,10%
Deutschland
 
13,20%
Schweiz
 
12,60%
Italien
 
6,90%
Japan
 
6,00%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,80%
Finanzen
 
13,60%
Konsumgüter zyklisch
 
9,80%
Informationstechnologie
 
9,70%
Grundstoffe
 
9,60%
Gesundheit / Healthcare
 
9,50%
Energie
 
7,30%
Divers
 
1,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,80%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH