BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2RF EUR

ISIN: LU1241524708

WKN: A14UAQ

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 19.04.2024

127,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2RF EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,29%

A2 GBP Hedged

- GBP

Thesaurierend 1,31%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,30%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,67%

D5 EUR

- EUR - Ausschüttend 0,67%

IndexInvest Wachstum 4 CHF Hedged

CHF

Ausschüttend 1,29%

IndexInvest Wachstum 4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,30%

Vermoegensstrategie Ausgewogen

- EUR - Ausschüttend 0,66%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Fondsmanagement: Herr Steve Walker

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,97%	2,06%
1 Jahr	7,63%	7,36%
3 Jahre	0,59%	1,60%
5 Jahre	12,93%	13,09%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,63%	7,36%
3 Jahre	0,19%	0,53%
5 Jahre	2,46%	2,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,12%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	03.06.2015
Fondsvolumen	675,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,23%
Volatilität (3 Jahre)	8,80%
Volatilität (5 Jahre)	9,74%
Tracking Error (1 Jahr)	1,64
Tracking Error (3 Jahre)	1,95
Tracking Error (5 Jahre)	2,44
12-Monats-Hoch	130,15 EUR
12-Monats-Tief	114,62 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	24,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A

15,49%

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT

13,22%

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT

10,91%

ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC

8,11%

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT

5,48%

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A

4,48%

ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI

4,13%

ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A

3,95%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

3,88%

ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A

3,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Welt

46,71%

USA

17,44%

Frankreich

5,46%

Italien

4,56%

Japan

4,37%

Deutschland

4,26%

Spanien

2,04%

China

1,53%

Kanada

1,39%

Australien

1,04%

Taiwan

0,90%

Indien

0,77%

Südkorea

0,63%

Niederlande

0,60%

Brasilien

0,59%

Kasse

0,58%

Schweiz

0,44%

Südafrika

0,41%

Mexiko

0,40%

Indonesien

0,37%

Saudi-Arabien

0,35%

Österreich

0,34%

Irland

0,34%

Malaysia

0,33%

Thailand

0,32%

Finnland

0,27%

Polen

0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0,19%

Kolumbien

0,18%

Singapur

0,17%

Belgien

0,17%

Chile

0,16%

Rumänien

0,16%

Ungarn

0,16%

Schweden

0,15%

Hongkong

0,15%

Peru

0,14%

Türkei

0,14%

Katar

0,13%

Philippinen

0,11%

Griechenland

0,11%

Tschechien

0,11%

Uruguay

0,10%

Oman

0,10%

Königreich Bahrain

0,09%

Dänemark

0,09%

Dominikanische Republik

0,09%

Luxemburg

0,08%

Panama

0,08%

Norwegen

0,08%

Ägypten

0,06%

Israel

0,06%

Argentinien

0,05%

Costa Rica

0,05%

Neuseeland

0,05%

Bermuda

0,04%

Ecuador

0,03%

Ghana

0,03%

Kasachstan

0,03%

Jordanien

0,03%

Paraguay

0,03%

Marokko

0,03%

Kuwait

0,03%

Portugal

0,02%

Trinidad und Tobago

0,02%

Sri Lanka

0,02%

Guatemala

0,02%

Jamaika

0,02%

El Salvador

0,02%

Ukraine

0,02%

Usbekistan

0,01%

Zypern

0,01%

Elfenbeinküste

0,01%

Gabun

0,01%

Georgien

0,01%

Aserbaidschan

0,01%

Cayman Islands

0,01%

Senegal

0,01%

Serbien

0,01%

Sambia

0,01%

Kenia

0,01%

Macau

0,01%

Mongolei

0,01%

Großbritannien

-0,42%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

48,39%

Renten

47,15%

gemischt

3,88%

Geldmarkt/Kasse

0,58%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

62,96%

Euro

17,97%

Japanischer Yen

4,17%

Britisches Pfund Sterling

4,03%

Chinesischer Renminbi Yuan

1,67%

Hongkong-Dollar

1,18%

Kanadische Dollar

1,11%

Australischer Dollar

0,96%

Neuer Taiwan-Dollar

0,90%

Indische Rupie

0,77%

Südkoreanischer Won

0,63%

Brasilianischer Real

0,49%

Südafrikanischer Rand

0,35%

Thailändischer Baht

0,32%

Malaysischer Ringgit

0,30%

Mexikanischer Peso

0,29%

Schweizer Franken

0,26%

Indonesische Rupiah

0,23%

Saudi Riyal

0,20%

Polnischer Zloty

0,18%

Singapur-Dollar

0,17%

Tschechische Krone

0,11%

Kolumbianischer Peso

0,10%

Rumänischer Leu

0,07%

Norwegische Krone

0,06%

Ungarische Forint

0,06%

Schwedische Krone

0,06%

Dänische Krone

0,06%

Chilenischer Peso

0,06%

Arabischer Dirham

0,05%

Peruanischer Sol

0,04%

Neue Türkische Lira

0,04%

Neuseeland-Dollar

0,04%

Katar-Riyal

0,03%

Israelischer Neuer Schekel

0,02%

Ägyptisches Pfund

0,02%

Divers

0,02%

Kuwait-Dinar

0,01%

Philippinischer Peso

0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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