Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced CHF-IT

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ISIN: LU1245470833

WKN: A14ULZ

Flossbach von Storch Invest S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.04.2025

134,11 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

CHF-IT

Insti

Währung CHF

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

CHF-RT

- CHF - Thesaurierend 1,75%

- EUR - Thesaurierend 2,08%

- EUR - Ausschüttend 1,03%

EUR - Thesaurierend 1,03%

EUR - Ausschüttend 0,93%

EUR - Thesaurierend 0,93%

EUR - Thesaurierend 0,89%

- EUR - Ausschüttend 1,68%

- EUR - Thesaurierend 1,68%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.

Fondsmanagement: Herr Stephan Scheeren, Herr Dr. Tobias Schafföner, Herr Julian-Benedikt Hautz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,39%	-0,87%	-5,36%
1 Jahr	2,63%	7,07%	1,36%
3 Jahre	3,63%	13,65%	3,13%
5 Jahre	11,80%	26,53%	19,41%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,63%	7,07%	1,36%
3 Jahre	1,20%	4,36%	1,03%
5 Jahre	2,26%	4,82%	3,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,14%
Sonstige laufende Kosten	0,86%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	10.07.2015
Fondsvolumen	1.880,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,63%
Volatilität (3 Jahre)	8,52%
Volatilität (5 Jahre)	8,47%
Tracking Error (1 Jahr)	3,93
Tracking Error (3 Jahre)	6,27
Tracking Error (5 Jahre)	6,16
12-Monats-Hoch (EUR)	151,17 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	132,18 EUR
12-Monats-Hoch (CHF)	142,00 CHF
12-Monats-Tief (CHF)	130,08 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown (CHF)	16,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF)	14,42%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt

91,11%

Kasse

8,89%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie

20,60%

Gesundheit / Healthcare

18,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

16,43%

Finanzen

15,65%

Industrie / Investitionsgüter

15,00%

Konsumgüter zyklisch

7,77%

Telekommunikationsdienstleister

3,85%

Grundstoffe

1,30%

Divers

1,20%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

43,27%

Renten

40,68%

Geldmarkt/Kasse

8,89%

Commodities

6,01%

Wandelanleihen

1,14%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

32,74%

AAA

22,34%

BBB

22,03%

16,84%

2,97%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,08%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.11.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (01.03.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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