LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) thes.

ISIN: LU1252825630
WKN: A2H5H2
Invesco Management S.A.
NAV von 26.03.2024
16,71 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Z (USD Hedged) thes.
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,14%
A (USD Hedged) thes.
- USD Thesaurierend 2,09%
A (USD) auss.
- USD - Ausschüttend 2,06%
A auss.
- EUR - Ausschüttend 2,06%
A thes.
- EUR - Thesaurierend 2,06%
C (USD Hedged) thes.
USD Thesaurierend 1,49%
C auss.
EUR - Ausschüttend 1,46%
C thes.
EUR - Thesaurierend 1,46%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 1,11%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Herr John Surplice, Herr James Rutland, Herr Tim Marshall

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,05% 5,92% 5,83%
1 Jahr 19,78% 18,57% 15,38%
3 Jahre 43,07% 55,28% 18,33%
5 Jahre 62,23% 68,75% 40,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,78% 18,57% 15,38%
3 Jahre 12,68% 15,80% 5,77%
5 Jahre 10,16% 11,03% 6,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 19.08.2015
Fondsvolumen 1.380,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,79%
Volatilität (3 Jahre) 15,35%
Volatilität (5 Jahre) 19,92%
Tracking Error (1 Jahr) 8,89
Tracking Error (3 Jahre) 10,18
Tracking Error (5 Jahre) 9,97
12-Monats-Hoch 16,71 USD
12-Monats-Tief 14,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 39,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Total
 
3,50%
Roche NES
 
2,90%
AstraZeneca
 
2,80%
UPM-Kymmene
 
2,70%
BP
 
2,60%
Merck
 
2,60%
UniCredit
 
2,60%
Capgemini
 
2,50%
Deutsche Telekom
 
2,40%
Sanofi
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich
 
26,50%
Großbritannien
 
16,40%
Deutschland
 
15,90%
Europa
 
11,90%
USA
 
8,40%
Niederlande
 
6,30%
Finnland
 
4,80%
Irland
 
4,00%
Italien
 
3,80%
Kasse
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
19,40%
Finanzen
 
15,10%
Grundstoffe
 
11,60%
Gesundheit / Healthcare
 
10,80%
Divers
 
9,80%
Energie
 
8,80%
Versorger
 
8,00%
Konsumgüter
 
7,60%
Informationstechnologie
 
6,90%
Kasse
 
2,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH