Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (SEK) Hedged

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ISIN: LU1261431339

WKN: A14XWF

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)

NAV von 18.04.2025

139,70 SEK

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Acc (SEK) Hedged

Insti -

Währung SEK

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,08%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,58%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,58%

A Acc (USD) Hedged

- USD

Thesaurierend 1,58%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,83%

I QDist (EUR)

- EUR - Ausschüttend 0,92%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,08%

Y Acc (CHF) Hedged

- CHF

Thesaurierend 1,08%

Y Acc (CZK) Hedged

- CZK

Thesaurierend 1,08%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,08%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,08%

Y Mdist (USD) Hedged

- USD

Ausschüttend 1,08%

Y QDist (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,08%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden.

Fondsmanagement: Herr Peter Khan, Herr Andrei Gorodilov, Herr James Durance

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds SEK	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,07%	3,98%	-0,01%
1 Jahr	7,88%	13,84%	6,13%
3 Jahre	14,13%	6,61%	10,47%
5 Jahre	28,40%	26,39%	22,67%

Annualisiert

	Fonds SEK	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,88%	13,84%	6,13%
3 Jahre	4,51%	2,16%	3,37%
5 Jahre	5,13%	4,79%	4,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,08%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	07.08.2015
Fondsvolumen	2.518,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,85%
Volatilität (3 Jahre)	11,88%
Volatilität (5 Jahre)	11,78%
Tracking Error (1 Jahr)	7,23
Tracking Error (3 Jahre)	7,26
Tracking Error (5 Jahre)	7,00
12-Monats-Hoch (EUR)	13,11 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	11,03 EUR
12-Monats-Hoch (SEK)	142,40 SEK
12-Monats-Tief (SEK)	129,50 SEK

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown (SEK)	20,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre (SEK)	17,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA

3,03%

(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA

2,37%

(ILDFP) ILIAD SA

2,29%

(VMED) VIRGIN MEDIA VENDOR FIN

1,88%

(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA

1,79%

(SFRFP) ALTICE FRANCE HOLDING SA

1,74%

(VIVION) VIVION INVESTMENTS

1,71%

(JERRGB) JERROLD FINCO PLC

1,66%

(MTROLN) METRO BANK HOLDINGS PLC

1,63%

(TELEFO) TELEFONICA EUROPE BV

1,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Großbritannien

25,12%

Europa

19,27%

Osteuropa

13,51%

Frankreich

11,96%

Deutschland

10,60%

Benelux

9,77%

Skandinavien

4,96%

Asien

1,57%

USA

1,41%

Afrika

0,88%

Lateinamerika

0,49%

Naher Osten

0,46%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Banken

22,55%

Telekommunikationsdienstleister

15,64%

Konsumgüter zyklisch

11,07%

Finanzen

10,18%

Divers

9,63%

Industrie / Investitionsgüter

8,39%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,01%

Versorger

6,18%

Energie

5,16%

Technologie

1,50%

Versicherungen

1,15%

Transport

0,96%

Immobilien

0,58%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Renten

94,49%

Geldmarkt/Kasse

2,99%

gemischt

2,32%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

0,20%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Euro

61,78%

US-Dollar

19,78%

Britisches Pfund Sterling

18,43%

Divers

0,01%

Ratingverteilung S+P

48,50%

29,28%

BBB

7,37%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,85%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (28.03.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH