Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. Y Acc (GBP) Hdg

ISIN: LU1261431842
WKN: A2AR5R
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 19.10.2021
1,05 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Y Acc (GBP) Hedged
Insti -
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,00%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.60%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.60%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1.60%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.20%
Vermoegensverwaltung def A-Euro (Hedged)
- EUR Ausschüttend 1.60%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind eine höhere Gesamtrendite als bei Bareinlagen und stabiles längerfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in eine Palette von globalen Vermögenswerten, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 65% seines Gesamtvermögens in Anleihen und liquiden Mitteln anlegen.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,88% 11,87% 3,37%
1 Jahr 8,78% 16,93% 5,46%
3 Jahre 5,30% 9,97% 9,98%
5 Jahre 6,15% 12,52% 9,45%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,78% 16,93% 5,46%
3 Jahre 1,74% 3,22% 3,22%
5 Jahre 1,20% 2,39% 1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 07.08.2015
Fondsvolumen 77,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,09%
Volatilität (3 Jahre) 7,10%
Volatilität (5 Jahre) 5,55%
12-Monats-Hoch 1,06 GBP
12-Monats-Tief 0,97 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown 17,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 09/29/2021 REGS
 
15,30%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/24/2021 REGS
 
15,30%
US 2YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TUZ1
 
8,40%
US LONG BOND(CBT) FUT DEC21 USZ1
 
5,50%
MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/26
 
5,10%
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1
 
4,40%
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY
 
4,10%
EURO-SCHATZ FUT SEP21 DUU1
 
3,40%
EURO-OAT FUTURE SEP21 OATU1
 
1,90%
US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC21 TYZ1
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
99,10%
Asien
 
0,60%
Nordamerika
 
0,30%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
53,50%
gemischt
 
41,60%
Aktien
 
4,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH