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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y MDist (SGD)

ISIN: LU1273507449
WKN: A14YLS
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
0,54 SGD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Y MDist (SGD)
Insti -
Währung SGD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,58%
A (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 2,07%
A (RMB) Hedged
- CNY Ausschüttend 2,07%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,08%
A Acc (SEK) Hedged
- SEK Thesaurierend 2,08%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,08%
A HMDist (G) (AUD) Hedged
- AUD Ausschüttend 2,07%
A MDist (HKD)
- HKD - Ausschüttend 2,07%
A MDist (JPY) Hedged
- JPY Ausschüttend 2,07%
A MDist (SGD) Hedged
- SGD Ausschüttend 2,07%
A MDist (USD)
- USD - Ausschüttend 2,07%
A MIncome (G) (SGD) Hedged
- SGD Ausschüttend 2,07%
A MIncome (G) (USD)
- USD - Ausschüttend 2,07%
A MIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 2,07%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,41%
I MDist (USD)
- USD - Ausschüttend 1,42%
Y (EUR) Hedged
- EUR Ausschüttend 1,57%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,58%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,58%
Y MDist (HKD)
- HKD - Ausschüttend 1,57%
Y MDist (USD)
- USD - Ausschüttend 1,58%
Y MIncome (USD)
- USD - Ausschüttend 1,57%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Herr Bryan Collins

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,45% 5,49% 2,35%
1 Jahr 1,79% 0,15% 10,33%
3 Jahre -27,46% -21,10% 5,11%
5 Jahre -19,97% -16,28% 12,35%

Annualisiert

Fonds SGD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,79% 0,15% 10,33%
3 Jahre -10,15% -7,60% 1,67%
5 Jahre -4,36% -3,49% 2,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,58%
   Portfoliotransaktionskosten 0,68%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 20.08.2015
Fondsvolumen 1.556,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,97%
Volatilität (3 Jahre) 21,02%
Volatilität (5 Jahre) 18,55%
Tracking Error (1 Jahr) 8,40
Tracking Error (3 Jahre) 19,29
Tracking Error (5 Jahre) 15,41
12-Monats-Hoch 0,57 SGD
12-Monats-Tief 0,49 SGD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,18
Maximum Drawdown 53,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 53,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS
 
4,05%
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS
 
2,47%
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS
 
2,31%
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS
 
1,94%
PAKISTAN GOVT 6% 04/08/26 RGS
 
1,82%
HDFC BANK L 3.7%/VAR PERP RGS
 
1,47%
WYNN MACAU LIM 5.625% 8/28 RGS
 
1,44%
JSW HYDRO 4.125% 05/18/31 RGS
 
1,43%
MONG DUONG FIN 5.125% 5/29 RGS
 
1,36%
PAKISTAN GOVT 6.875% 12/27 RGS
 
1,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
90,04%
Kasse
 
9,96%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
28,64%
Banken
 
19,43%
Konsumgüter zyklisch
 
15,33%
Kasse
 
9,96%
Versorger
 
9,36%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,50%
Immobilien
 
5,88%
Transport
 
2,09%
Energie
 
1,81%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
74,29%
gemischt
 
10,51%
Geldmarkt/Kasse
 
9,96%
Emerging Markets Anleihen
 
5,24%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
99,00%
Divers
 
0,95%
Indonesische Rupiah
 
0,04%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
19,18%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
22,66%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
16,37%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
12,10%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,94%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
0,50%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
17,29%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,38%
B
 
14,36%
BBB
 
8,39%
AA
 
1,62%
A
 
1,56%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
27,69%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH