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Ninety One GSF - EM Investment Grade Corp. Debt I Acc USD

ISIN: LU1275256334
WKN: A14Z8S
Ninety One Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
27,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%
A Acc EUR H
EUR Thesaurierend 1,10%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, sowie in entsprechende Derivate. Mindestens 90% der Anleihen, in die investiert wird, wurden von den Rating-Agenturen als Investment Grade eingestuft. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen.

Frau Victoria Harling

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,88% 4,09% 3,08%
1 Jahr 8,29% 7,86% 9,98%
3 Jahre -6,14% 2,24% -1,19%
5 Jahre 12,25% 16,86% 2,81%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,29% 7,86% 9,98%
3 Jahre -2,09% 0,74% -0,40%
5 Jahre 2,34% 3,17% 0,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.08.2015
Fondsvolumen 480,70 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,17%
Volatilität (3 Jahre) 10,69%
Volatilität (5 Jahre) 10,03%
Tracking Error (1 Jahr) 4,09
Tracking Error (3 Jahre) 5,48
Tracking Error (5 Jahre) 5,37
12-Monats-Hoch 27,04 USD
12-Monats-Tief 24,23 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 26,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38
 
2,60%
Bank Leumi Le-Israel BM 3.275 Jan 29 31
 
2,40%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
 
2,10%
AIA Group Ltd 2.7 Oct 07 71
 
2,00%
Kazmunaygas National Co JSC 5.375 Apr 24 30
 
1,90%
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29
 
1,80%
Grupo Energia Bogota Sa Esp 4.875 May 15 30
 
1,80%
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30
 
1,70%
Cometa Energia SA DE CV 6.375 Apr 24 35
 
1,60%
Meituan Dianping 3.05 Oct 28 30
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

US-Dollar
 
95,50%
Divers
 
4,00%
Euro
 
0,50%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
14,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
15,70%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
41,90%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
9,30%
20 Jahre und länger
 
13,40%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
79,40%
A
 
10,60%
BB
 
4,30%
AA
 
3,70%
B
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH