DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

ISIN: LU1278917452

WKN: DWS2EP

DWS Investment S.A.

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 17.04.2024

246,89 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,81%

AUD ID

AUD - Ausschüttend 1,17%

EUR - Thesaurierend 1,22%

FCH (P)

EUR

Thesaurierend 1,24%

EUR - Thesaurierend 1,16%

ICH (P)

EUR - Thesaurierend -

LCH (P)

- EUR

Thesaurierend 1,84%

LDH (P)

- EUR

Ausschüttend 1,84%

- EUR - Thesaurierend 2,67%

NOK LCH

- NOK - Thesaurierend 1,84%

TFC

EUR - Thesaurierend 1,22%

USD IC

USD - Thesaurierend 1,18%

USD LC

- USD - Thesaurierend 1,82%

EUR - Thesaurierend 0,85%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien großer Unternehmen in den USA, Europa und Japan mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV), die aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Adam Freeman

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,99%	6,17%
1 Jahr	6,10%	14,80%
3 Jahre	27,32%	18,16%
5 Jahre	99,41%	50,13%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,10%	14,80%
3 Jahre	8,38%	5,72%
5 Jahre	14,80%	8,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,81%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,45%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	18.11.2015
Fondsvolumen	769,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,08%
Volatilität (3 Jahre)	17,69%
Volatilität (5 Jahre)	19,46%
Tracking Error (1 Jahr)	12,86
Tracking Error (3 Jahre)	12,21
Tracking Error (5 Jahre)	13,05
12-Monats-Hoch	252,17 EUR
12-Monats-Tief	214,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown	28,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Marathon Petroleum Corp

3,80%

Valero Energy Corp.

3,70%

Conagra Brands Inc

3,60%

J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)

3,60%

Campbell Soup

3,50%

Molson Coors Beverage Co (Hauptverbrauchsgüter)

3,50%

Pernod Ricard

3,50%

Pioneer Natural Resources Company

3,50%

Seven & I Holdings

3,50%

Tokyo Gas Co.Ltd.

3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

44,30%

Großbritannien

12,90%

Japan

10,30%

Frankreich

9,90%

Deutschland

9,60%

Spanien

6,50%

Niederlande

3,30%

Österreich

2,90%

Kasse

0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Energie

34,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

33,80%

Versorger

31,80%

Kasse

0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,70%

Geldmarkt/Kasse

0,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

44,30%

Euro

32,30%

Britisches Pfund Sterling

13,00%

Japanischer Yen

10,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH