LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund A1 USD

ISIN: LU1280179844
WKN: A14Y00
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
10,40 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,03%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in einzelne Wertpapiere, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds zu reduzieren.

Herr Barnaby Wiener, Frau Laura Granger, Herr William J. Adams, Herr Robert Almeida, Herr Mike Roberge, Herr David Cole, Herr Bradford Mak

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,00% 6,06% 3,26%
1 Jahr 8,56% 7,66% 7,17%
3 Jahre 8,22% 17,88% 9,93%
5 Jahre 3,07% 7,73% 23,84%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,56% 7,66% 7,17%
3 Jahre 2,67% 5,64% 3,21%
5 Jahre 0,61% 1,50% 4,37%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.09.2015
Fondsvolumen 19,40 Mio. USD (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,61%
Volatilität (3 Jahre) 3,20%
Volatilität (5 Jahre) 3,57%
Tracking Error (1 Jahr) 7,61
Tracking Error (3 Jahre) 7,35
Tracking Error (5 Jahre) 9,38
12-Monats-Hoch 10,43 USD
12-Monats-Tief 9,57 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 10,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Welt
 
85,30%
Kasse
 
9,50%
Frankreich
 
6,80%
Schweiz
 
5,50%
Großbritannien
 
4,60%
Japan
 
4,20%
USA
 
-15,90%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Divers
 
90,50%
Kasse
 
9,50%

Assets (Stand: 30.04.2023)

gemischt
 
72,20%
Aktien
 
18,30%
Geldmarkt/Kasse
 
9,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH