Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Mdist (USD) Hdg

ISIN: LU1284738314
WKN: A14ZSD
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 25.11.2021
11,38 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Y Mdist (USD) Hedged
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,90%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1.40%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.40%
A Acc (USD) Hedged
- USD Thesaurierend 1.40%
E Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1.65%
I QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.74%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.90%
Y Acc (CHF) Hedged
- CHF Thesaurierend 0.90%
Y Acc (CZK) Hedged
- CZK Thesaurierend 0.90%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.90%
Y Acc (SEK) Hedged
- SEK Thesaurierend 0.90%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 0.89%
Y QDist (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.90%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen hohen Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in hochverzinslichen Wertpapieren niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in West-, Mittel- und Osteuropa (einschließlich Russland) haben. Die Arten von Schuldtiteln, in die der Fonds vornehmlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Die meisten, aber nicht alle Papiere werden hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft worden sein.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,27% 14,01% 1,94%
1 Jahr 4,83% 11,06% 2,70%
3 Jahre 25,38% 26,82% 10,85%
5 Jahre 36,31% 28,64% 13,81%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,83% 11,06% 2,70%
3 Jahre 7,83% 8,24% 3,49%
5 Jahre 6,39% 5,17% 2,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 15.09.2015
Fondsvolumen 3.081,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,61%
Volatilität (3 Jahre) 10,32%
Volatilität (5 Jahre) 8,16%
12-Monats-Hoch 11,63 USD
12-Monats-Tief 11,25 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 20,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ALTICE FR HLDG 8% 05/15/27 RGS
 
1,42%
BELLIS ACQU 3.25% 02/16/26 RGS
 
1,29%
ORANO SA 3.375% 04/23/26 RGS
 
1,24%
EDF 3.375%/VAR PERP RGS
 
1,23%
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 5/26 RGS
 
1,19%
AUTOSTRADE PER 2% 01/15/30 RGS
 
1,18%
BANCO COMER 9.25%/VAR PERP RGS
 
1,13%
HURRICANE FIN 8% 10/15/25 RGS
 
1,07%
NEMEAN BONDCO 7.375% 2/24 RGS
 
1,06%
ORGANON &C 2.875% 04/30/28 RGS
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
91,83%
Kasse
 
8,17%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Telekommunikationsdienstleister
 
16,43%
Banken
 
13,23%
Konsumgüter zyklisch
 
12,86%
Divers
 
11,53%
Transport
 
8,81%
Kasse
 
8,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,86%
Finanzen
 
7,05%
Versorger
 
5,38%
Technologie
 
4,82%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,86%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
86,35%
Geldmarkt/Kasse
 
8,17%
gemischt
 
5,35%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,20%
Optionsscheine/Futures
 
-0,07%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
66,38%
US-Dollar
 
17,68%
Britisches Pfund Sterling
 
15,94%

Ratingverteilung S+P

BB
 
38,86%
B
 
37,12%
BBB
 
5,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
18,79%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH