BlueBay High Yield ESG Bond Fund S GBP (AIDiv)

ISIN: LU1291080965
WKN: A2ACZ4
BlueBay Funds Management Company S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 18.10.2021
111,31 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

S GBP (AIDiv)
Insti -
Währung GBP
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,76%
B
EUR - Thesaurierend 1.36%
B Performance
EUR - Thesaurierend 0.96%
B USD
USD - Thesaurierend 1.36%
C USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1.01%
D GBP (QIDiv)
GBP - Ausschüttend 1.36%
DR GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1.66%
I
EUR - Thesaurierend 1.32%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1.32%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1.32%
I Performance
EUR - Thesaurierend 0.92%
I USD
USD - Thesaurierend 1.32%
I USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1.32%
I USD Performance
USD - Thesaurierend 0.92%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1.36%
R
- EUR - Thesaurierend 1.66%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1.66%
R USD
- USD - Thesaurierend 1.66%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1.66%
S CHF
- CHF Thesaurierend 0.76%
S EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0.76%
S NOK
- NOK Thesaurierend 0.76%
S USD (AIDiv)
- USD Ausschüttend 0.76%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.

Herr Justin Jewell, Herr Rajat Mittal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,82% 10,53% 2,64%
1 Jahr 9,11% 17,49% 6,53%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,11% 17,49% 6,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 29.12.2015
Fondsvolumen 286,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,43%
12-Monats-Hoch 116,27 GBP
12-Monats-Tief 105,94 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,00
Maximum Drawdown 2,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2021)

PICARD GROUPE SAS
 
2,97%
Autostrade Per LItalia Spa
 
2,96%
SOFTBANK GROUP CORP
 
2,96%
Electricite de France SA
 
2,15%
Vmed O2 UK Financing I PLC
 
1,74%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
58,75%
Großbritannien
 
16,69%
Nordamerika
 
10,10%
Kasse
 
7,40%
Emerging Markets
 
7,06%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
92,60%
Geldmarkt/Kasse
 
7,40%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
75,75%
Britisches Pfund Sterling
 
12,98%
Kasse
 
7,40%
US-Dollar
 
3,87%

Ratingverteilung S+P

BB
 
43,38%
B
 
39,91%
CCC
 
8,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,06%

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