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AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK)

ISIN: LU1291196241
WKN: A14Z8W
Allianz Global Investors GmbH
Mischfonds defensiv Europa
NAV von 20.01.2022
3.645,04 CZK
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,52Environment
7,98Social
6,87Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT (H2-CZK)
Insti -
Währung CZK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,20%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,20%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,75%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,75%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,76%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,47%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums überwiegend durch die Anlage in europäischen Anleihe- und europäischen Aktienmärkten an. Es werden 80% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die vornehmlich von europäischen Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralen, regionalen oder lokalen Behörden oder Unternehmen eines europäischen Landes begeben werden, investiert.

Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Marcus Bayer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,53% -0,93% -1,47%
1 Jahr 4,31% 12,31% 1,55%
3 Jahre 24,57% 31,33% 9,69%
5 Jahre 23,12% 37,12% 8,17%

Annualisiert

Fonds CZK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,31% 12,31% 1,55%
3 Jahre 7,60% 9,51% 3,13%
5 Jahre 4,25% 6,52% 1,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.10.2015
Fondsvolumen 877,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,20%
Volatilität (3 Jahre) 5,69%
Volatilität (5 Jahre) 5,12%
12-Monats-Hoch 3.823,67 CZK
12-Monats-Tief 3.456,66 CZK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown 13,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

ASML HOLDING NV
 
3,16%
DSV A/S
 
2,16%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
 
2,06%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
 
1,99%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
 
1,90%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,83%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023
 
1,68%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
 
1,67%
SIKA AG-REG
 
1,61%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.600% 01.06.2026
 
1,57%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Europa
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Informationstechnologie
 
32,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
25,20%
Gesundheit / Healthcare
 
12,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,40%
Grundstoffe
 
6,20%
Finanzen
 
6,00%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
68,20%
Aktien
 
32,40%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,60%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,60%
Kasse
 
-0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH