Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc

ISIN: LU1293074719

WKN: A140QV

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

NAV von 20.03.2023

99,22 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,30Environment

8,10Social

6,96Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,50%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,50%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 1,80%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,80%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,80%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,06%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Fondsmanagement: Herr Patrick Vogel, European Credit Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,99%	0,25%
1 Jahr	-6,84%	-2,69%
3 Jahre	-1,41%	6,48%
5 Jahre	-6,53%	3,33%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-6,84%	-2,69%
3 Jahre	-0,47%	2,11%
5 Jahre	-1,34%	0,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.11.2015
Fondsvolumen	275,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,75%
Volatilität (3 Jahre)	7,47%
Volatilität (5 Jahre)	6,03%
Tracking Error (1 Jahr)	5,04
Tracking Error (3 Jahre)	3,37
Tracking Error (5 Jahre)	2,82
12-Monats-Hoch	106,86 EUR
12-Monats-Tief	94,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,77
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,15
Maximum Drawdown	16,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

MORGAN STANLEY 2.103 08/05/2026 SERIES CORP

2,32%

P3 GROUP SARL

2,05%

BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN

1,76%

FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028

1,52%

PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES RE

1,41%

SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A

1,34%

MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN

1,25%

ROADSTER FINNANCE DESIGNATED AC 1.6250 09/12/2024

1,24%

GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026

1,11%

ACHMEA BV 4.2500 PERP REGS

1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Großbritannien

18,53%

Frankreich

11,54%

Deutschland

10,50%

USA

9,92%

Italien

6,95%

Luxemburg

5,60%

Spanien

5,02%

Niederlande

4,62%

Schweiz

4,49%

Schweden

2,71%

Kanada

2,06%

Irland

2,04%

Welt

1,61%

Polen

1,55%

Tschechien

1,48%

China

1,21%

Portugal

1,15%

Finnland

1,08%

Belgien

1,06%

Dänemark

0,99%

Australien

0,82%

Israel

0,69%

Singapur

0,66%

Indien

0,60%

Ungarn

0,59%

Rumänien

0,59%

Japan

0,49%

Estland

0,45%

Mexiko

0,43%

Russland

0,17%

Österreich

0,17%

Island

0,09%

Brasilien

0,08%

Norwegen

0,06%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Industrie / Investitionsgüter

47,69%

Finanzen

36,60%

Versorger

11,21%

Divers

4,50%

Assets (Stand: 31.01.2023)

gemischt

100,17%

Geldmarkt/Kasse

-0,17%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

Euro

99,97%

US-Dollar

0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB

54,82%

25,19%

12,96%

2,06%

1,99%

AAA

1,65%

0,92%

CCC

0,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers

0,24%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (21.02.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH