Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc

ISIN: LU1293074719

WKN: A140QV

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt

NAV von 17.04.2024

109,42 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,61%

A Dis

- EUR - Ausschüttend 1,61%

B Dis

- EUR - Ausschüttend 1,91%

C Acc

EUR - Thesaurierend 0,91%

C Dis

EUR - Ausschüttend 0,91%

I Acc

EUR - Thesaurierend 0,18%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, über Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt eine absolute Rendite zu erzielen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite anzustreben. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens long oder short (über Derivate) in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 30% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Fondsmanagement: Herr Patrick Vogel, European Credit Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,02%	1,52%
1 Jahr	9,18%	6,15%
3 Jahre	-2,48%	2,55%
5 Jahre	3,12%	6,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,18%	6,15%
3 Jahre	-0,83%	0,84%
5 Jahre	0,62%	1,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,09%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	1,61%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	11.11.2015
Fondsvolumen	158,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,79%
Volatilität (3 Jahre)	5,77%
Volatilität (5 Jahre)	6,12%
Tracking Error (1 Jahr)	1,28
Tracking Error (3 Jahre)	2,92
Tracking Error (5 Jahre)	2,51
12-Monats-Hoch	109,99 EUR
12-Monats-Tief	100,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,23
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Maximum Drawdown	16,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 30/09/2025 SERIES RE

1,94%

SOCIETA ESERCIZI AEROPOR 3.5000 09/10/2025

1,92%

P3 GROUP SARL 0.8750 26/01/2026 SERIES EMTN

1,83%

MVM ENERGETIKA ZRT 0.8750 18/11/2027 SERIES CORP

1,72%

ACHMEA BV 4.2500 PERP REGS

1,32%

ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.8750 PERP REGS

1,19%

INVESTEC BANK PLC 1.2500 11/08/2026 SERIES CORP

1,15%

CROMWELL EREIT LU FINCO 2.1250 19/11/2025 SERIES EMTN

1,14%

GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026

1,06%

ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.5000 18/09/2028 SERIES REGS

1,06%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien

12,28%

Deutschland

9,73%

Italien

9,02%

Frankreich

8,51%

Niederlande

7,11%

Spanien

6,85%

USA

6,52%

Schweiz

5,75%

Luxemburg

5,64%

Rumänien

3,39%

Ungarn

3,33%

Schweden

2,52%

Tschechien

2,07%

Polen

1,82%

Belgien

1,73%

Finnland

1,63%

Welt

1,36%

Singapur

1,14%

China

1,06%

Irland

1,05%

Island

0,89%

Indien

0,82%

Israel

0,77%

Dänemark

0,75%

Slowenien

0,67%

Australien

0,61%

Österreich

0,56%

Estland

0,55%

Südafrika

0,52%

Norwegen

0,37%

Kroatien

0,33%

Brasilien

0,30%

Portugal

0,24%

Kanada

0,12%

Katar

-0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

49,41%

Finanzen

34,48%

Divers

9,06%

Versorger

7,05%

Assets (Stand: 29.02.2024)

gemischt

99,85%

Geldmarkt/Kasse

0,15%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,01%

Britisches Pfund Sterling

0,02%

US-Dollar

-0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB

62,74%

15,35%

14,17%

5,17%

2,57%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH