Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)

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ISIN: LU1297482223

WKN: A140LS

Assenagon Asset Management S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 15.05.2025

1.363,96 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(I2)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,69%

(I CHF)

CHF

Ausschüttend -

(I STIFTUNG)

EUR - Ausschüttend 1,69%

(I2R)

EUR - Thesaurierend 1,90%

(N)

- EUR - Ausschüttend 2,57%

(P STIFTUNG)

- EUR - Ausschüttend 2,34%

(P)

- EUR - Ausschüttend 2,32%

(P2)

- EUR - Thesaurierend 2,32%

(P2R)

- EUR - Thesaurierend 2,55%

(R CHF)

- CHF

Ausschüttend 1,75%

(R)

- EUR - Ausschüttend 1,73%

(R2)

- EUR - Thesaurierend 1,72%

(ZZ)

EUR - Ausschüttend -

- EUR - Thesaurierend 2,57%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.

Fondsmanagement: Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,32%	0,30%
1 Jahr	6,81%	3,90%
3 Jahre	21,30%	8,37%
5 Jahre	35,79%	11,50%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,81%	3,90%
3 Jahre	6,65%	2,72%
5 Jahre	6,31%	2,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,69%
Portfoliotransaktionskosten	0,28%
Sonstige laufende Kosten	1,41%
Performance Fee	10,00% der Performance, die über die Hurdle Rate von 2,50% p.a. hinausgeht (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum	16.11.2015
Fondsvolumen	589,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,23%
Volatilität (3 Jahre)	5,48%
Volatilität (5 Jahre)	5,44%
Tracking Error (1 Jahr)	1,74
Tracking Error (3 Jahre)	1,91
Tracking Error (5 Jahre)	2,15
12-Monats-Hoch (EUR)	1.376,23 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	1.268,95 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,83
Maximum Drawdown (EUR)	11,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	11,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Invesco Physical Gold ETC

7,05%

Man Funds PLC - Man Global Inv

6,71%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E

6,33%

PIMCO Funds: Global Investors

5,93%

Man Funds PLC - Man Dynamic In

5,29%

Wellington Strategic European

4,67%

Man Funds PLC - Man Euro Corpo

3,82%

Flossbach von Storch Bond Oppo

3,47%

Amundi S&P 500 II UCITS ETF

3,21%

FS Colibri Event Driven Bonds

2,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Welt

91,80%

Kasse

8,20%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Kredite

43,20%

gemischt

29,50%

Investmentfonds

12,00%

Geldmarkt/Kasse

8,20%

Commodities

7,10%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Euro

76,80%

US-Dollar

11,90%

Divers

6,70%

Britisches Pfund Sterling

2,60%

Hongkong-Dollar

2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (15.05.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (01.07.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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