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Carmignac Portfolio Emergents A EUR acc

ISIN: LU1299303229
WKN: A2AA99
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 16.04.2024
143,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,34%
A CHF Hdg acc
- CHF Thesaurierend 2,48%
F EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,69%
FW EUR acc
EUR - Thesaurierend 1,85%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance des MSCI EM NR (USD) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der internationale Aktienfonds legt mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren an, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach.

Herr Xavier Hovasse, Frau Haiyan Li

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,85% 3,51%
1 Jahr 8,73% 8,12%
3 Jahre -17,07% -9,15%
5 Jahre 32,75% 9,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,73% 8,12%
3 Jahre -6,05% -3,15%
5 Jahre 5,83% 1,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,34%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 1,97%
Performance Fee 0,76% der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des MSCI EM NR übertrifft

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.11.2015
Fondsvolumen 357,70 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,12%
Volatilität (3 Jahre) 16,47%
Volatilität (5 Jahre) 17,56%
Tracking Error (1 Jahr) 7,01
Tracking Error (3 Jahre) 7,46
Tracking Error (5 Jahre) 7,47
12-Monats-Hoch 149,98 EUR
12-Monats-Tief 126,61 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 40,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
9,92%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
9,39%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
 
6,78%
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
 
3,74%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
 
3,67%
HYUNDAI MOTOR CO
 
3,22%
VIPSHOP HOLDINGS LTD
 
3,17%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
 
3,13%
DIDI GLOBAL INC
 
3,02%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
 
2,78%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

China
 
26,74%
Südkorea
 
17,67%
Indien
 
13,75%
Brasilien
 
10,43%
Mexiko
 
9,96%
Taiwan
 
9,39%
Kasse
 
4,16%
Hongkong
 
2,61%
Malaysia
 
1,92%
Kasachstan
 
1,62%
Singapur
 
1,57%
Russland
 
0,18%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
24,62%
Informationstechnologie
 
19,77%
Finanzen
 
18,56%
Immobilien
 
9,55%
Versorger
 
7,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,02%
Kasse
 
4,16%
Grundstoffe
 
3,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
2,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,57%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
95,84%
Geldmarkt/Kasse
 
4,16%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar
 
19,36%
Südkoreanischer Won
 
16,55%
Hongkong-Dollar
 
16,10%
Indische Rupie
 
12,96%
Neuer Taiwan-Dollar
 
9,39%
Mexikanischer Peso
 
7,77%
Brasilianischer Real
 
7,63%
Euro
 
4,16%
Kasse
 
4,16%
Malaysischer Ringgit
 
1,92%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH