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Carmignac Portfolio Investissement A EUR acc

ISIN: LU1299311164
WKN: A2ABAL
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
181,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,16%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,91%
F EUR acc
- EUR - Thesaurierend 1,51%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.

Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,20% 8,19%
1 Jahr 35,55% 20,92%
3 Jahre 16,64% 24,32%
5 Jahre 77,53% 57,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,55% 20,92%
3 Jahre 5,27% 7,53%
5 Jahre 12,16% 9,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,16%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.11.2015
Fondsvolumen 251,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,75%
Volatilität (3 Jahre) 14,35%
Volatilität (5 Jahre) 15,42%
Tracking Error (1 Jahr) 5,31
Tracking Error (3 Jahre) 7,70
Tracking Error (5 Jahre) 7,32
12-Monats-Hoch 181,76 EUR
12-Monats-Tief 134,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 29,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

META PLATFORMS INC
 
6,02%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
 
5,38%
AMAZON.COM INC
 
4,29%
HERMES INTERNATIONAL SCA
 
4,19%
NOVO NORDISK A/S
 
4,13%
MICROSOFT CORP
 
4,07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
4,04%
NVIDIA CORP
 
3,88%
ELI LILLY & CO
 
3,84%
AIRBUS SE
 
3,04%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
57,89%
Frankreich
 
11,77%
Schweiz
 
4,52%
Dänemark
 
4,13%
Taiwan
 
4,04%
Kasse
 
3,00%
China
 
2,72%
Kanada
 
1,80%
Japan
 
1,72%
Niederlande
 
1,24%
Belgien
 
1,21%
Irland
 
1,01%
Südkorea
 
0,95%
Australien
 
0,82%
Deutschland
 
0,81%
Singapur
 
0,77%
Brasilien
 
0,70%
Mexiko
 
0,49%
Indien
 
0,41%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
25,83%
Gesundheit / Healthcare
 
15,23%
Konsumgüter zyklisch
 
12,85%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,37%
Finanzen
 
11,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,85%
Kasse
 
3,00%
Grundstoffe
 
2,00%
Energie
 
1,19%
Divers
 
0,98%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,02%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%
Investmentfonds
 
1,01%
gemischt
 
-0,03%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
60,90%
Euro
 
19,04%
Schweizer Franken
 
4,52%
Dänische Krone
 
4,13%
Neuer Taiwan-Dollar
 
4,04%
Kasse
 
3,00%
Kanadische Dollar
 
1,80%
Japanischer Yen
 
1,72%
Britisches Pfund Sterling
 
0,82%
Südkoreanischer Won
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH