DNB Fund - High Yield Institutional A (NOK)

ISIN: LU1303786500
WKN: A2AESD
DNB Asset Management S.A.
Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 18.10.2021
1.348,17 NOK
Morningstar
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Institutional A (NOK)
Insti
Währung NOK
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,43%
A (EUR)
EUR - Thesaurierend 0.43%
B (NOK)
- NOK - Ausschüttend 0.86%
Retail A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.87%
Retail A (N) (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.56%
Retail A (NOK)
- NOK Thesaurierend 0.87%
Retail B (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0.88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des Fonds wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.

Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,84% 16,48% 4,11%
1 Jahr 11,15% 24,73% 6,46%
3 Jahre 10,17% 6,73% 11,07%
5 Jahre 31,34% 20,47% 12,32%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,15% 24,73% 6,46%
3 Jahre 3,28% 2,20% 3,56%
5 Jahre 5,60% 3,79% 2,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 11.11.2015
Fondsvolumen 870,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,77%
Volatilität (3 Jahre) 13,21%
Volatilität (5 Jahre) 10,30%
12-Monats-Hoch 1.348,17 NOK
12-Monats-Tief 1.211,00 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 23,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Norway Government Bond
 
3,46%
Stolt-Nielsen Ltd
 
2,02%
B2holding ASA
 
1,86%
Aker ASA
 
1,74%
SFL Corporation Ltd
 
1,73%
Teekay LNG Partners LP
 
1,59%
Teekay Shuttle Tankers LLC
 
1,55%
Kistefos AS
 
1,53%
Ocean Yield ASA
 
1,53%
DNO ASA
 
1,44%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
87,33%
Geldmarkt/Kasse
 
10,20%
Staatsanleihen
 
3,44%
gemischt
 
-0,97%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
31,98%
Norwegische Krone
 
30,68%
US-Dollar
 
25,72%
Schwedische Krone
 
11,97%
Britisches Pfund Sterling
 
0,59%
Schweizer Franken
 
0,03%
Divers
 
-0,97%

Ratingverteilung S+P

B
 
5,63%
BB+
 
5,22%
B+
 
4,73%
BBB-
 
3,50%
AAA
 
3,48%
B-
 
1,47%
BB
 
1,46%
BBB
 
1,15%
BB-
 
1,11%
BBB+
 
0,85%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
61,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH