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NAV von 17.07.2025
250,60 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
A
- USD - Ausschüttend 1,70%
B EUR HEDGED
- EUR Thesaurierend 1,70%
BM
- USD - Thesaurierend 1,30%
BM EUR HEDGED
- EUR Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalsteigerung. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden.

Herr Henrik Blohm

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,44% -10,67% -10,66%
1 Jahr 1,28% -4,36% -3,16%
3 Jahre 21,73% 5,75% 15,71%
5 Jahre 38,65% 36,84% 47,78%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,28% -4,36% -3,16%
3 Jahre 6,77% 1,88% 4,98%
5 Jahre 6,75% 6,47% 8,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 13.11.2015
Fondsvolumen 617,90 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,37%
Volatilität (3 Jahre) 16,27%
Volatilität (5 Jahre) 15,04%
Tracking Error (1 Jahr) 7,77
Tracking Error (3 Jahre) 6,53
Tracking Error (5 Jahre) 6,95
12-Monats-Hoch (EUR) 254,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 197,52 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 266,73 USD
12-Monats-Tief (USD) 216,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown (USD) 31,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 27,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Verisk Analytics
 
3,90%
SiteOne Landscape Supply
 
3,60%
IDEXX Laboratories
 
3,30%
Verisign Inc
 
3,10%
Resmed
 
2,90%
MASIMO CORP
 
2,70%
Jack Henry + Associates
 
2,60%
Pool
 
2,60%
West Pharmaceutical Services I
 
2,60%
Zebra Technologies
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
31,10%
Gesundheit / Healthcare
 
26,00%
Informationstechnologie
 
21,80%
Konsumgüter zyklisch
 
11,70%
Finanzen
 
4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,50%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH

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