Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Dividend Fund I Dist USD

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
ISIN: LU1311311432
WKN: A2AESG
NAV von 25.01.2021
23,26 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I Dist USD
USD
1.25%
A Acc USD
USD
2.00%
A Dist USD
USD
2.00%
I Acc USD
USD
1.25%
Anteilklasse

I Dist USD

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.25%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf.

Herr Yu Zhang, Herr Robert Horrocks, Herr Sherwood Zhang, Frau Joyce Li,  Matthews Global Investors S.a r.l.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,24% 11,32% 11,87%
1 Jahr 63,27% 48,26% 26,54%
3 Jahre 56,33% 59,61% 31,59%
5 Jahre 182,70% 151,60% 96,69%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 63,27% 48,26% 26,54%
3 Jahre 16,06% 16,87% 9,58%
5 Jahre 23,10% 20,27% 14,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 30.11.2015
Fondsvolumen 367,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 23,26%
Volatilität (3 Jahre) 17,90%
Volatilität (5 Jahre) 15,82%
12-Monats-Hoch 23,26 USD
12-Monats-Tief 10,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,95
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,17
Maximum Drawdown 27,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
 
5,70%
Tencent Holdings, Ltd.
 
4,60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
3,40%
Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
 
3,10%
LG Chem Ltd.
 
3,10%
AIA Group, Ltd.
 
2,90%
MR DIY Group M BHD
 
2,20%
Postal Savings Bank Of China Co., Ltd.
 
2,10%
SITC International Holdings Co., Ltd.
 
2,10%
Wuliangye Yibin Co., Ltd.
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

China
 
48,10%
Südkorea
 
17,90%
Taiwan
 
12,10%
Singapur
 
6,40%
Indien
 
4,60%
Asien
 
2,80%
Malaysia
 
2,40%
Vietnam
 
1,90%
Thailand
 
1,80%
Philippinen
 
1,10%
USA
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Informationstechnologie
 
19,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,30%
Konsumgüter zyklisch
 
16,40%
Finanzen
 
14,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,20%
Gesundheit / Healthcare
 
6,00%
Immobilien
 
5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,40%
Grundstoffe
 
3,10%
Energie
 
1,40%
Kasse
 
0,80%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH