HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC

ISIN: LU1315150497

WKN: A143AL

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 24.04.2024

30,16 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LAC

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,60%

- EUR - Ausschüttend 2,30%

EUR - Ausschüttend 1,90%

- EUR - Ausschüttend 2,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Fondsmanagement: HAC Quant Asset Management Team, Anlageberater: HAC VermögensManagement AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,45%	2,83%
1 Jahr	8,89%	7,23%
3 Jahre	5,60%	2,52%
5 Jahre	28,84%	14,89%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,89%	7,23%
3 Jahre	1,83%	0,83%
5 Jahre	5,20%	2,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	2,30%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.12.2015
Fondsvolumen	18,34 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,61%
Volatilität (3 Jahre)	7,73%
Volatilität (5 Jahre)	8,32%
Tracking Error (1 Jahr)	4,25
Tracking Error (3 Jahre)	5,94
Tracking Error (5 Jahre)	7,82
12-Monats-Hoch	30,57 EUR
12-Monats-Tief	27,25 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,66
Maximum Drawdown	13,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End

3,98%

Xetra-Gold

3,57%

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)

3,07%

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)

1,90%

Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)

1,88%

Indra Sistemas

1,11%

Bunzl

1,09%

freenet

1,03%

Suncorp-Metway

0,99%

Hannover Rück SE

0,90%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

25,14%

Welt

17,24%

Japan

16,50%

Deutschland

13,99%

Schweiz

6,25%

Kanada

4,75%

Frankreich

4,51%

Großbritannien

4,28%

Luxemburg

3,76%

Australien

3,65%

Kasse

-0,08%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Industrie / Investitionsgüter

20,80%

Divers

19,93%

Konsumgüter

15,29%

Technologie

12,50%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,97%

Finanzdienstleistungen

7,61%

Gesundheit / Healthcare

5,22%

Grundstoffe

4,11%

Telekommunikationsdienstleister

2,92%

Energie

1,74%

Kasse

-0,08%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

82,40%

Zertifikate

10,62%

Renten

3,78%

Investmentfonds

3,27%

gemischt

0,00%

Geldmarkt/Kasse

-0,08%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

28,32%

US-Dollar

27,59%

Japanischer Yen

16,56%

Britisches Pfund Sterling

5,88%

Schweizer Franken

5,43%

Kanadische Dollar

4,75%

Divers

3,87%

Australischer Dollar

3,75%

Hongkong-Dollar

2,25%

Norwegische Krone

1,60%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,88%

1 Jahr bis 2 Jahre

1,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH