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HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H

ISIN: LU1315150901
WKN: A143AM
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 17.05.2024
180,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

H
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,30%
I
EUR - Ausschüttend 1,90%
LAC
- EUR - Ausschüttend 2,60%
W
- EUR - Ausschüttend 2,60%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

HAC Quant Asset Management Team,  HAC VermögensManagement AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,71% 5,66%
1 Jahr 8,89% 9,95%
3 Jahre 8,13% 6,30%
5 Jahre 31,86% 19,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,89% 9,95%
3 Jahre 2,64% 2,06%
5 Jahre 5,69% 3,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 10,00% pro Jahr der positiven Wertentwicklung (High-Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.12.2015
Fondsvolumen 31,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,94%
Volatilität (3 Jahre) 7,68%
Volatilität (5 Jahre) 8,09%
Tracking Error (1 Jahr) 4,20
Tracking Error (3 Jahre) 5,89
Tracking Error (5 Jahre) 7,72
12-Monats-Hoch 181,11 EUR
12-Monats-Tief 161,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown 13,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End
 
4,36%
Xetra-Gold
 
3,92%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)
 
3,40%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)
 
1,95%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)
 
1,93%
Bunzl
 
1,12%
Indra Sistemas
 
1,08%
Suncorp-Metway
 
1,01%
Ahold Delhaize N.V., Kon.
 
0,88%
Hannover Rück SE
 
0,85%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
19,22%
Welt
 
14,73%
Kasse
 
14,65%
Japan
 
14,04%
Deutschland
 
14,02%
Schweiz
 
6,35%
Großbritannien
 
3,91%
Kanada
 
3,45%
Luxemburg
 
3,43%
Australien
 
3,17%
Frankreich
 
3,04%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
20,36%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,56%
Kasse
 
14,65%
Konsumgüter
 
12,66%
Technologie
 
9,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,71%
Finanzdienstleistungen
 
7,06%
Gesundheit / Healthcare
 
3,98%
Grundstoffe
 
3,57%
Energie
 
1,71%
Versorger
 
1,49%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
66,47%
Geldmarkt/Kasse
 
14,65%
Zertifikate
 
11,68%
Renten
 
3,88%
Investmentfonds
 
3,32%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Euro
 
42,06%
US-Dollar
 
20,53%
Japanischer Yen
 
14,12%
Schweizer Franken
 
5,51%
Britisches Pfund Sterling
 
5,00%
Divers
 
3,72%
Kanadische Dollar
 
3,43%
Australischer Dollar
 
3,21%
Hongkong-Dollar
 
1,46%
Mexikanischer Peso
 
0,94%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,93%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
1,95%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH