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UBS (Lux) Equity - Long Term Themes (USD) P-acc

ISIN: LU1323610961
WKN: A2ABKG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
222,38 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
(CHF h) P-acc
- CHF Thesaurierend 2,00%
(CHF hedged) Q-acc
- CHF Thesaurierend 1,20%
(EUR hedged) P-acc
- EUR Thesaurierend 2,00%
(EUR hedged) P-qdist
- EUR Ausschüttend 2,00%
(EUR hedged) Q-acc
EUR Thesaurierend 1,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und großkapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Portfoliomanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.

Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,17% 5,22% 7,60%
1 Jahr 19,75% 18,76% 19,78%
3 Jahre 9,63% 19,42% 17,51%
5 Jahre 53,69% 60,64% 50,65%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,75% 18,76% 19,78%
3 Jahre 3,11% 6,09% 5,53%
5 Jahre 8,98% 9,94% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 28.01.2016
Fondsvolumen 5.194,43 Mio. USD (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,94%
Volatilität (3 Jahre) 17,61%
Volatilität (5 Jahre) 19,11%
Tracking Error (1 Jahr) 3,96
Tracking Error (3 Jahre) 3,51
Tracking Error (5 Jahre) 4,00
12-Monats-Hoch 223,92 USD
12-Monats-Tief 183,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 34,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

Danone Sa
 
3,10%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
 
2,80%
VMWARE INC
 
2,60%
BUNGE LTD
 
2,40%
Spectris Plc
 
2,40%
UnitedHealth Group Inc
 
2,40%
Astrazeneca Plc
 
2,30%
Equinor ASA
 
2,30%
COSTCO WHOLESALE CORP
 
2,20%
Ecolab Inc
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA
 
55,01%
Welt
 
11,85%
Großbritannien
 
7,03%
Frankreich
 
6,90%
Niederlande
 
4,45%
Hongkong
 
4,23%
Norwegen
 
3,55%
Irland
 
2,93%
Deutschland
 
2,08%
Indonesien
 
1,97%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH