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Alger Small Cap Focus Fund I US

ISIN: LU1339879915
WKN: A2AEWS
La Francaise Asset Management
NAV von 22.04.2024
20,17 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I US
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
A EUH
- EUR Thesaurierend 2,40%
A US
- USD - Thesaurierend 2,30%
I 3EUH
EUR Thesaurierend 1,10%
I 3US
USD - Thesaurierend 1,20%
I 5US
USD - Thesaurierend 0,90%
I EUH
EUR Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio von rund 50 Positionen an Aktienwerten von Small-Cap-Unternehmen, die durch eine Fundamentalrecherche als potentiell vielversprechende Wachstumsunternehmen identifiziert wurden.

Frau Amy Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,37% 2,51% 2,08%
1 Jahr 0,30% 3,56% 13,73%
3 Jahre -43,28% -35,74% 3,17%
5 Jahre -6,19% -0,73% 46,14%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,30% 3,56% 13,73%
3 Jahre -17,22% -13,70% 1,05%
5 Jahre -1,27% -0,15% 7,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Frankfurt
Auflegungsdatum 29.01.2016
Fondsvolumen 38,99 Mio. USD (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,69%
Volatilität (3 Jahre) 24,04%
Volatilität (5 Jahre) 23,93%
Tracking Error (1 Jahr) 6,76
Tracking Error (3 Jahre) 10,90
Tracking Error (5 Jahre) 13,16
12-Monats-Hoch 22,12 USD
12-Monats-Tief 16,18 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 60,93%
Maximum Drawdown 5 Jahre 60,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Natera, Inc.
 
5,53%
PROS Holdings, Inc.
 
4,62%
Wingstop, Inc.
 
4,43%
RBC Bearings Incorporated
 
4,00%
AppFolio Inc Class A
 
3,81%
SHOCKWAVE MEDICAL INC
 
3,14%
Repligen Corporation
 
3,10%
Guidewire Software, Inc.
 
3,06%
ChampionX Corporation
 
2,79%
Agilysys, Inc.
 
2,72%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
36,37%
Informationstechnologie
 
32,58%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,62%
Konsumgüter zyklisch
 
8,10%
Kasse
 
6,45%
Energie
 
2,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,08%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
93,55%
Geldmarkt/Kasse
 
6,45%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH