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MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund A1 USD

ISIN: LU1340702692
WKN: A2ACSX
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 18.04.2024
10,96 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,62%
A2 USD
- USD - Ausschüttend 1,62%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,62%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.

Herr Matt Ryan, Herr Erik Weisman, Herr Ward Brown, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Robert Spector, Herr Philipp Burgener, Herr Andy Li, Herr Neeraj Arora, Herr Owen David Murfin, Herr David Cole, Herr Michael Skatrud, Herr Jay Mitchell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,23% 1,17% -0,14%
1 Jahr 2,53% 5,34% 4,51%
3 Jahre -6,80% 4,60% -3,98%
5 Jahre 2,72% 8,21% 1,15%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,53% 5,34% 4,51%
3 Jahre -2,32% 1,51% -1,35%
5 Jahre 0,54% 1,59% 0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 11.07.2016
Fondsvolumen 403,20 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,46%
Volatilität (3 Jahre) 6,86%
Volatilität (5 Jahre) 6,31%
Tracking Error (1 Jahr) 2,99
Tracking Error (3 Jahre) 4,44
Tracking Error (5 Jahre) 4,44
12-Monats-Hoch 11,25 USD
12-Monats-Tief 10,15 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 17,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,49%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.11.2023)

Renten
 
124,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,10%
gemischt
 
-28,50%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
25,30%
A
 
16,20%
BB
 
13,60%
AA
 
12,10%
AAA
 
7,70%
B
 
4,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
16,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH