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Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc) USD

ISIN: LU1353034298
WKN: A2AEJP
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
11,39 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,43%
A (Qdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,39%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittel- bis langfristige Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln mit beliebiger Laufzeit, Duration oder Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten und Unternehmen aus beliebigen Ländern begeben werden.

Frau Sonal Desai, Herr David Yuen, Frau Christine S. Chou, Herr William Chong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,98% 2,98% 0,29%
1 Jahr 5,76% 4,88% 3,90%
3 Jahre 4,21% 13,51% -4,27%
5 Jahre 9,73% 14,69% 1,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,76% 4,88% 3,90%
3 Jahre 1,38% 4,31% -1,44%
5 Jahre 1,87% 2,78% 0,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,04%
   Sonstige laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.03.2016
Fondsvolumen 38,10 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,08%
Volatilität (3 Jahre) 2,84%
Volatilität (5 Jahre) 5,44%
Tracking Error (1 Jahr) 7,06
Tracking Error (3 Jahre) 7,75
Tracking Error (5 Jahre) 6,95
12-Monats-Hoch 11,39 USD
12-Monats-Tief 10,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 15,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,30%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Renten
 
52,41%
Unternehmensanleihen
 
39,01%
gemischt
 
3,74%
Geldmarkt/Kasse
 
2,49%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
2,35%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
99,91%
Japanischer Yen
 
0,33%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,01%
Divers
 
-0,01%
Euro
 
-0,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH