AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT2 H2-CHF

ISIN: LU1363155018

WKN: A2AEDQ

Allianz Global Investors GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 23.04.2024

182,00 CHF

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AT2 (H2-CHF)

Insti

Währung CHF

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,02%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,22%

AQ - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,22%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,22%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,82%

F EUR

EUR - Ausschüttend 0,77%

I - EUR

EUR - Ausschüttend 1,41%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,41%

IT2 (EUR)

EUR - Thesaurierend 1,29%

P (EUR)

EUR - Ausschüttend 1,45%

RT (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,53%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,15%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.

Fondsmanagement: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,88%	0,82%	3,74%
1 Jahr	14,97%	15,81%	10,07%
3 Jahre	16,95%	32,76%	5,64%
5 Jahre	46,46%	72,75%	24,14%

Annualisiert

	Fonds CHF	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,97%	15,81%	10,07%
3 Jahre	5,36%	9,90%	1,85%
5 Jahre	7,93%	11,55%	4,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	2,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,47%
Sonstige laufende Kosten	1,55%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	15.06.2016
Fondsvolumen	1.790,30 Mio. EUR (Stand: 08.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,70%
Volatilität (3 Jahre)	11,10%
Volatilität (5 Jahre)	12,23%
Tracking Error (1 Jahr)	5,77
Tracking Error (3 Jahre)	5,83
Tracking Error (5 Jahre)	5,76
12-Monats-Hoch	187,92 CHF
12-Monats-Tief	155,79 CHF

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,95
Maximum Drawdown	24,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

NVIDIA CORP

2,91%

Microsoft Corp

2,85%

Amazon.com Inc

2,60%

S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD

2,49%

SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE

1,79%

ISHARES MSCI POLAND

1,67%

TWELVE CAT BD-SI2 EURACC

1,65%

Alphabet Inc-Cl A

1,63%

Ishares Eur Hy Corp Esg Eura

1,44%

X MSCI MEXICO 1C

1,37%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

54,04%

Japan

10,81%

Großbritannien

8,19%

Schweiz

3,60%

Spanien

3,54%

Frankreich

2,59%

Deutschland

2,40%

Dänemark

2,34%

Niederlande

2,21%

Australien

1,99%

Italien

1,96%

Kanada

1,38%

Singapur

1,32%

Schweden

0,82%

China

0,48%

Hongkong

0,39%

Portugal

0,36%

Norwegen

0,32%

Österreich

0,27%

Brasilien

0,26%

Jordanien

0,24%

Finnland

0,19%

Belgien

0,15%

Irland

0,15%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

20,65%

Gesundheit / Healthcare

15,16%

Finanzen

14,11%

Konsumgüter zyklisch

13,46%

Industrie / Investitionsgüter

11,24%

Telekommunikationsdienstleister

7,96%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,17%

Grundstoffe

4,75%

Immobilien

2,90%

Versorger

2,47%

Energie

1,13%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

101,97%

Renten

22,92%

Geldmarkt/Kasse

13,16%

Commodities

1,76%

gemischt

-39,81%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

44,38%

Euro

30,50%

Japanischer Yen

8,81%

Britisches Pfund Sterling

7,48%

Schweizer Franken

2,89%

Australischer Dollar

1,57%

Dänische Krone

1,55%

Kanadische Dollar

1,24%

Schwedische Krone

0,57%

Singapur-Dollar

0,50%

Hongkong-Dollar

0,26%

Divers

0,25%

Ratingverteilung S+P

AAA

28,51%

17,52%

17,01%

BBB

13,78%

4,30%

1,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers

17,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (20.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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