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Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) Z

ISIN: LU1387591727
WKN: A2AGS6
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 26.03.2024
50,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) Z
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,97%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,85%
(EUR) I
EUR - Thesaurierend 1,05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Die Anlage erfolgt in einer relativ geringen Anzahl an Unternehmen mit Sitz in Europa, die nach Einschätzung des Fondsmanagers in ihrer Branche führend sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

Herr Kristian Heugh, Frau Wendy Wang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,15% 5,83%
1 Jahr 17,52% 15,38%
3 Jahre -2,19% 18,33%
5 Jahre 63,74% 40,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,52% 15,38%
3 Jahre -0,74% 5,77%
5 Jahre 10,37% 6,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 08.04.2016
Fondsvolumen 1.300,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,88%
Volatilität (3 Jahre) 23,04%
Volatilität (5 Jahre) 20,71%
Tracking Error (1 Jahr) 11,74
Tracking Error (3 Jahre) 13,36
Tracking Error (5 Jahre) 12,19
12-Monats-Hoch 50,31 EUR
12-Monats-Tief 38,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 49,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre 49,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MONCLER SPA
 
9,62%
Spotify Technology S.A.
 
9,32%
Hermès International S.A.
 
9,31%
DSV A/S
 
7,65%
On Holding AG
 
4,92%
Adyen NV
 
4,77%
ASML HOLDING NV
 
4,75%
EVOLUTION AB
 
4,75%
Straumann Holding AG
 
4,56%
Kuehne + Nagel International AG
 
4,39%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweiz
 
19,59%
Frankreich
 
16,38%
Dänemark
 
11,81%
Italien
 
11,36%
USA
 
10,82%
Großbritannien
 
10,03%
Niederlande
 
9,52%
Schweden
 
5,21%
Kasse
 
3,36%
Polen
 
1,94%
Europa
 
-0,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
41,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,04%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,78%
Gesundheit / Healthcare
 
9,18%
Finanzen
 
8,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,81%
Informationstechnologie
 
4,75%
Divers
 
3,34%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,64%
Geldmarkt/Kasse
 
3,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH