Morgan Stanley INVF Europe Opportunity Fund (EUR) Z

ISIN: LU1387591727
WKN: A2AGS6
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds All Cap Europa
NAV von 26.11.2021
62,47 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,53Environment
8,04Social
6,33Governance

Anteilklasse

(EUR) Z
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,86%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1.74%
(EUR) I
EUR - Thesaurierend 0.94%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges, in Euro gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird versuchen, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungszertifikate (u.a. American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs)) von in Europa ansässigen Emittenten anlegt. Der Anlageberater wird Aktien von Unternehmen zu Anlagezwecken identifizieren, die seiner Meinung nach aufgrund aktienspezifischer Analysen und grundlegender Marktfaktoren über eine bedeutende Marktstellung in ihrem Bereich verfügen.

Herr Kristian Heugh, Frau Wendy Wang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,62% 19,30%
1 Jahr 37,36% 22,42%
3 Jahre 118,20% 38,21%
5 Jahre 143,64% 49,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,36% 22,42%
3 Jahre 29,70% 11,39%
5 Jahre 19,50% 8,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 08.04.2016
Fondsvolumen 2.200,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,29%
Volatilität (3 Jahre) 15,06%
Volatilität (5 Jahre) 13,41%
12-Monats-Hoch 66,63 EUR
12-Monats-Tief 45,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,44
Maximum Drawdown 28,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

DSV A/S
 
7,44%
EVOLUTION AB
 
6,15%
MONCLER SPA
 
5,32%
HelloFresh SE
 
5,21%
Spotify Technology S.A.
 
5,11%
HERMES INTERNATIONAL
 
4,99%
Epam Systems Inc
 
4,86%
Adyen NV
 
4,51%
ASML HOLDING NV
 
4,45%
PUMA SE
 
4,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Großbritannien
 
13,58%
USA
 
12,88%
Deutschland
 
12,55%
Niederlande
 
10,74%
Frankreich
 
9,71%
Italien
 
9,39%
Schweiz
 
9,06%
Schweden
 
7,58%
Dänemark
 
7,44%
Kasse
 
3,99%
Norwegen
 
2,61%
Welt
 
0,47%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
36,95%
Informationstechnologie
 
15,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,65%
Telekommunikationsdienstleister
 
9,90%
Gesundheit / Healthcare
 
7,34%
Kasse
 
3,99%
Divers
 
0,45%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
96,01%
Geldmarkt/Kasse
 
3,99%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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