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ISIN: LU1394856451
WKN: A2AGX6
INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
NAV von 25.01.2022
10,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,68Environment
6,62Social
5,55Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,08%
T
- EUR - Thesaurierend 1,58%
X
- EUR - Ausschüttend 2,19%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine flexible Gewichtung von Aktien, Anleihen, Strukturierten Produkten (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Genussscheinen, Zertifikaten und in Anteilen von Fonds (Zielfonds) unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Aktieninvestments max. 50% des Fondsvermögens.

Aramea Asset Management AG,  Covesto Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,67% -4,78%
1 Jahr 3,50% 3,86%
3 Jahre 14,69% 16,86%
5 Jahre 8,95% 15,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,50% 3,86%
3 Jahre 4,68% 5,33%
5 Jahre 1,73% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 15.04.2016
Fondsvolumen 32,19 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,73%
Volatilität (3 Jahre) 7,73%
Volatilität (5 Jahre) 6,44%
12-Monats-Hoch 11,16 EUR
12-Monats-Tief 10,15 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 14,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

Obotritia Capital KGaA Step-
 
4,88%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
4,45%
ALPHABET INC A
 
4,02%
Amadeus Fire AG
 
3,98%
Microsoft Corp
 
3,84%
Cooperatieve Rabobank UA
 
3,60%
Sto Se & Co KGaA Pref Reg
 
3,52%
4% PNE Wind AG 18/02.05.(21)
 
3,32%
5.25% Aves Schienenlogistik 1
 
2,90%
BNP Paribas Fortis SA FRN
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Deutschland
 
38,46%
USA
 
26,06%
Niederlande
 
10,64%
Europa
 
7,49%
Kasse
 
5,45%
Großbritannien
 
4,62%
Österreich
 
4,59%
Spanien
 
2,69%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Finanzen
 
31,45%
Divers
 
30,24%
Informationstechnologie
 
12,97%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,33%
Stromversorger
 
5,52%
Kasse
 
5,45%
Nahrungsmittel
 
5,04%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Unternehmensanleihen
 
50,06%
Aktien
 
43,61%
Geldmarkt/Kasse
 
5,45%
Mischfonds
 
0,88%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Euro
 
70,25%
US-Dollar
 
28,95%
Japanischer Yen
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH