UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc

ISIN: LU1397021822
WKN: A2AJ72
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 19.10.2021
1.029,92 CAD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

(CAD hedged) P-acc
Insti -
Währung CAD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,22%
USD P-acc
- USD - Thesaurierend 0.15%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-denominierten Geldmarktinstrumenten erstklassiger Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Das Anlageziel besteht darin, eine kontinuierliche positive Rendite zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus erstklassigen Geldmarktinstrumenten mit hoher Liquidität investieren wollen.

Herr Michael Hitzlberger, Frau Anna-Huong Findling, Herr Robbie Taylor

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,05% 8,59% 5,38%
1 Jahr -0,13% 7,74% 1,47%
3 Jahre 1,82% 5,77% 2,27%
5 Jahre 2,89% 2,69% -0,02%

Annualisiert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,13% 7,74% 1,47%
3 Jahre 0,60% 1,89% 0,75%
5 Jahre 0,57% 0,53% 0,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,22%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 05.07.2016
Fondsvolumen 3.912,17 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,08%
Volatilität (3 Jahre) 0,23%
Volatilität (5 Jahre) 0,20%
12-Monats-Hoch 1.031,37 CAD
12-Monats-Tief 1.029,51 CAD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Maximum Drawdown 0,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
 
2,30%
RABOBANK UTRECHT CD 06 Jan 2022 P1/A-1
 
1,99%
DEXIA CREDIT LOCAL SA CP 28 Feb 2022 P1/A-1+
 
1,91%
NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
 
1,91%
NORDEA BANK AB CD 15 Nov 2021 P1/A-1+
 
1,79%
SKANDINAV ENSKILDA BANK CP 0.00000 10 Feb 2022 P1/
 
1,79%
SUMITOMO MITSUI TR BK LD 0.00000 14 Oct 2021 /A-1
 
1,79%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT CP 18 Jan 2022 P1/A-1+
 
1,68%
EUROFIMA CP 28 Feb 2022 P1/A-1+
 
1,53%
KOREA DEVELOPMENT BANK CP 04 Nov 2021
 
1,53%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2021)

0 Monate bis 1 Monat
 
22,60%
1 Monat bis 3 Monate
 
31,60%
3 Monate bis 6 Monate
 
31,70%
6 Monate bis 9 Monate
 
13,30%
9 Monate bis 12 Monate
 
0,80%

Ratingverteilung S+P

A-1
 
61,10%
A-1+
 
37,90%
A-2
 
1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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