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Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc

ISIN: LU1420362151
WKN: A2AKF2
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
NAV von 27.09.2022
92,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR Hedged A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,53%
A USD Acc
- USD - Thesaurierend 1,50%
A USD Dis
- USD - Ausschüttend 1,50%
C USD Acc
USD - Thesaurierend 0,80%
C USD Dis
USD - Ausschüttend 0,80%
EUR Hedged A Dis
- EUR Ausschüttend 1,53%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 0,83%
EUR Hedged C Dis
EUR Ausschüttend 0,83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.

Herr Patrick Vogel, Herr Julien Houdain

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -20,04% -4,15%
1 Jahr -21,03% -3,79%
3 Jahre -15,50% -0,69%
5 Jahre -12,79% 2,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -21,03% -3,79%
3 Jahre -5,46% -0,23%
5 Jahre -2,70% 0,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 08.06.2016
Fondsvolumen 644,49 Mio. USD (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,25%
Volatilität (3 Jahre) 10,50%
Volatilität (5 Jahre) 8,42%
Tracking Error (1 Jahr) 5,41
Tracking Error (3 Jahre) 6,33
Tracking Error (5 Jahre) 5,20
12-Monats-Hoch 117,23 EUR
12-Monats-Tief 92,57 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,16
Maximum Drawdown 18,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

SOCIETE GENERALE SA 4.3510 13/06/2025 SERIES 144A
 
1,96%
APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051
 
1,74%
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS
 
1,30%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028
 
1,13%
BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A
 
0,97%
BMW US CAPITAL LLC 4.1500 09/04/2030 SERIES 144A
 
0,95%
DARLING INGREDIENTS INC 6.0000 15/06/2030 SERIES 144A
 
0,93%
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2049 SERIES CORP
 
0,92%
SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC
 
0,87%
UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS
 
0,82%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2022)

USA
 
22,20%
Großbritannien
 
13,66%
Frankreich
 
7,41%
Deutschland
 
7,00%
Welt
 
6,29%
Italien
 
5,71%
China
 
4,09%
Spanien
 
3,18%
Luxemburg
 
2,96%
Mexiko
 
2,82%
Schweden
 
2,46%
Niederlande
 
2,39%
Indien
 
1,64%
Irland
 
1,48%
Brasilien
 
1,39%
Belgien
 
1,09%
Kanada
 
1,07%
Peru
 
0,97%
Chile
 
0,94%
Schweiz
 
0,94%
Malaysia
 
0,91%
Tschechien
 
0,88%
Polen
 
0,79%
Rumänien
 
0,57%
Australien
 
0,54%
Portugal
 
0,53%
Singapur
 
0,49%
Japan
 
0,45%
Indonesien
 
0,44%
Kolumbien
 
0,44%
Südafrika
 
0,39%
Russland
 
0,39%
Ungarn
 
0,37%
Finnland
 
0,34%
Israel
 
0,31%
Taiwan
 
0,31%
Dominikanische Republik
 
0,29%
Dänemark
 
0,24%
Guatemala
 
0,22%
Ecuador
 
0,20%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,20%
Hongkong
 
0,19%
Österreich
 
0,16%
Panama
 
0,15%
Kasachstan
 
0,11%
Costa Rica
 
0,11%
Türkei
 
0,11%
Paraguay
 
0,09%
Ukraine
 
0,06%
Afrika
 
0,03%

Branchen (Stand: 31.07.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
40,92%
Finanzen
 
34,55%
Divers
 
18,46%
Versorger
 
6,07%

Assets (Stand: 31.07.2022)

gemischt
 
94,02%
Geldmarkt/Kasse
 
5,98%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

US-Dollar
 
99,86%
Euro
 
0,12%
Britisches Pfund Sterling
 
0,02%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
44,37%
A
 
18,95%
BB
 
17,79%
B
 
6,86%
AAA
 
2,64%
CCC
 
1,53%
AA
 
1,05%
CC
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,75%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH