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JPM Sterling Managed Reserves Fund I (acc) - GBP

ISIN: LU1422956794
WKN: A2AKV3
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
NAV von 27.03.2024
10.985,26 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (acc) - GBP
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,27%
A (acc) - GBP
- GBP - Thesaurierend 0,61%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Sterlinggeldmärkte übertrifft. Mindestens 67% des Fondsvermögen werden in auf GBP lautende Schuldtitel, inklusive, aber nicht beschränkt auf britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmenswertpapiere sowie Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities investiert. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens ein Jahr.

Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,19% 2,54% 2,46%
1 Jahr 4,96% 7,47% 6,33%
3 Jahre 6,72% 6,39% 4,58%
5 Jahre 8,47% 7,65% 5,44%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,96% 7,47% 6,33%
3 Jahre 2,19% 2,08% 1,50%
5 Jahre 1,64% 1,48% 1,07%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,27%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 22.08.2016
Fondsvolumen 65,00 Mio. GBP (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,33%
Volatilität (3 Jahre) 0,69%
Volatilität (5 Jahre) 0,65%
Tracking Error (1 Jahr) 0,19
Tracking Error (3 Jahre) 0,26
Tracking Error (5 Jahre) 0,36
12-Monats-Hoch 10.985,26 GBP
12-Monats-Tief 10.465,80 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 1,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

UK Treasury (Großbritannien) 4,365 31.01.2025
 
2,90%
ANZ (Australien) 5,164 03.01.2024
 
2,30%
Network Rail Infrastructure Finance (Großbritannien) 5,131 2
 
1,60%
UK Treasury (Großbritannien) 4,249 07.03.2025
 
1,60%
Groupe BPCE (Frankreich) 5,107 01.02.2024
 
1,50%
Metlife (USA) 5,691 12.09.2024
 
1,50%
National Australia Bank (Australien) 5,781 19.01.2024
 
1,50%
Nordea Bank (Finnland) 5,005 07.02.2024
 
1,50%
Norinchuckin (Japan) 5,266 12.01.2024
 
1,50%
Nova Scotia Bank (Jersey) 5,125 03.01.2024
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Großbritannien
 
31,40%
Kanada
 
10,00%
Welt
 
9,70%
Luxemburg
 
9,50%
Frankreich
 
8,20%
Finnland
 
6,50%
Australien
 
5,40%
USA
 
5,00%
Japan
 
3,90%
Niederlande
 
3,90%
Norwegen
 
3,50%
Deutschland
 
3,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds
 
50,50%
Geldmarkt/Kasse
 
27,30%
gemischt
 
11,40%
Unternehmensanleihen
 
10,80%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH