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Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR)

ISIN: LU1428086505
WKN: A2AKY2
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
198,21 ZAR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AM (H2-ZAR)
Insti -
Währung ZAR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,74%
AM (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 2,74%
AM (H2-USD)
- USD Ausschüttend 2,74%
AMg - HKD
- HKD - Ausschüttend 2,74%
AMg - USD
- USD - Ausschüttend 2,74%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,74%
AT - USD
- USD - Thesaurierend 2,74%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,49%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 1,29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.

Herr Kunal Ghosh,  Allianz Global Investors U.S. LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,29% 9,53% 4,41%
1 Jahr 23,78% 18,26% 9,71%
3 Jahre 27,73% 10,25% -7,08%
5 Jahre 76,73% 40,60% 15,04%

Annualisiert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,78% 18,26% 9,71%
3 Jahre 8,50% 3,31% -2,42%
5 Jahre 12,06% 7,05% 2,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,44%
   Sonstige laufende Kosten 2,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.08.2016
Fondsvolumen 131,98 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,76%
Volatilität (3 Jahre) 13,17%
Volatilität (5 Jahre) 15,48%
Tracking Error (1 Jahr) 10,12
Tracking Error (3 Jahre) 12,07
Tracking Error (5 Jahre) 12,16
12-Monats-Hoch 199,60 ZAR
12-Monats-Tief 172,09 ZAR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Maximum Drawdown 30,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
6,23%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED
 
2,94%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
2,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
2,32%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED
 
2,31%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt
 
2,05%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
 
1,99%
KT CORP
 
1,92%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
 
1,83%
Hana Financial Group
 
1,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

China
 
27,90%
Taiwan
 
17,60%
Südkorea
 
13,60%
Indien
 
12,90%
Emerging Markets
 
8,60%
Brasilien
 
7,40%
Indonesien
 
3,90%
Mexiko
 
3,10%
Südafrika
 
3,00%
Polen
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Informationstechnologie
 
23,90%
Finanzen
 
22,50%
Konsumgüter zyklisch
 
11,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,40%
Energie
 
8,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,50%
Grundstoffe
 
5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Divers
 
4,20%
Versorger
 
3,00%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH