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CT (Lux) Global Focus AEP EUR

ISIN: LU1433070262
WKN: A2ALW9
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
24,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AEP EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
AEH EUR
- EUR Thesaurierend 2,10%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,01%
AU USD
- USD - Thesaurierend 2,01%
AUP USD
- USD - Ausschüttend 2,01%
DU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,81%
DU USD
- USD - Thesaurierend 2,81%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,16%
IU USD
USD - Thesaurierend 1,16%
W USD
- USD - Thesaurierend 1,91%
ZE EUR
EUR - Thesaurierend 1,21%
ZEH EUR
EUR Thesaurierend 1,30%
ZEP EUR
EUR - Ausschüttend 1,21%
ZG GBP
GBP - Thesaurierend 1,21%
ZU USD
USD - Thesaurierend 1,21%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr David Dudding, Herr Alex Lee

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,89% 7,60%
1 Jahr 29,59% 19,78%
3 Jahre 36,15% 17,51%
5 Jahre 96,23% 50,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,59% 19,78%
3 Jahre 10,83% 5,53%
5 Jahre 14,43% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.07.2016
Fondsvolumen 2.865,40 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,20%
Volatilität (3 Jahre) 16,87%
Volatilität (5 Jahre) 15,79%
Tracking Error (1 Jahr) 6,59
Tracking Error (3 Jahre) 6,73
Tracking Error (5 Jahre) 6,32
12-Monats-Hoch 25,00 EUR
12-Monats-Tief 19,09 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 29,52%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,52%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation
 
8,80%
Mastercard Incorporated Class A
 
5,20%
Linde PLC
 
4,30%
Visa Inc. Class A
 
4,00%
Amazon.com, Inc.
 
3,80%
NVIDIA Corporation
 
3,60%
Alphabet Inc. Class A
 
3,20%
Keyence Corporation
 
3,00%
Lam Research Corporation
 
3,00%
Applied Materials, Inc.
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
71,50%
Großbritannien
 
6,80%
Frankreich
 
5,10%
Japan
 
4,50%
Kasse
 
2,70%
Taiwan
 
2,40%
Irland
 
2,30%
Indien
 
1,50%
Indonesien
 
1,00%
Schweiz
 
1,00%
Hongkong
 
0,90%
Welt
 
0,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
28,40%
Finanzen
 
17,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,50%
Gesundheit / Healthcare
 
13,10%
Konsumgüter zyklisch
 
10,60%
Grundstoffe
 
6,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,20%
Kasse
 
2,70%
Divers
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,30%
Geldmarkt/Kasse
 
2,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH