Alternative Balanced Income Fund SI

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ISIN: LU1435064875

WKN: A2AL6U

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 18.03.2025

125.711,30 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,90%

EUR - Thesaurierend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen sowie Wertpapiere mit Aktien- oder Anleihencharakter. Der Fokus liegt auf Anleiheinvestitionen, die Aktienquote ist auf 30% begrenzt. Maximal 10% des Vermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCos) investiert werden. Des Weiteren darf der Fonds bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen halten.

Anlageberater: BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,54%	-0,40%
1 Jahr	13,18%	3,97%
3 Jahre	9,76%	4,24%
5 Jahre	25,14%	16,85%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,18%	3,97%
3 Jahre	3,15%	1,39%
5 Jahre	4,59%	3,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,80%
Performance Fee	12,50% des den EONIA + 300 Basispunkte jährlich übersteigenden Anteilwertes (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	21.09.2016
Fondsvolumen	51,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,38%
Volatilität (3 Jahre)	5,33%
Volatilität (5 Jahre)	5,55%
Tracking Error (1 Jahr)	2,80
Tracking Error (3 Jahre)	3,96
Tracking Error (5 Jahre)	3,47
12-Monats-Hoch (EUR)	126.647,05 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	111.076,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	4,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown (EUR)	11,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	11,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A

9,57%

Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A

7,99%

TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S

6,00%

Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS

5,36%

HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)

4,82%

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26

4,75%

CHAPTERS Group AG Inh.Schv.20(21/unb.)

4,73%

Aareal Bank AG Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS

4,26%

Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28)

3,99%

MTU Aero Engines AG Wandelschuldv.v.19(25/27)

3,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten

79,51%

Aktien

13,86%

Geldmarkt/Kasse

6,35%

gemischt

0,28%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Euro

98,07%

US-Dollar

1,87%

Schweizer Franken

0,05%

Britisches Pfund Sterling

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

93,65%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.02.2025)

Rechenschaftsbericht (29.02.2024)

Verkaufsprospekt (31.05.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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