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HSBC GIF Asia Bond AC

ISIN: LU1436995101
WKN: A2ANKL
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
NAV von 27.03.2024
10,25 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AC
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,71%
IC
USD - Thesaurierend 1,11%
IDHEUR
EUR - Ausschüttend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht mehr als 40% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Anlagequalität. Das primäre Währungsengagement des Fonds ist der US-Dollar.

Herr Alfred Mui, Herr Steven Wong

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,45% 2,62% 2,83%
1 Jahr 3,37% 2,96% 8,44%
3 Jahre -13,79% -6,09% -2,35%
5 Jahre -4,49% -0,56% -0,69%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,37% 2,96% 8,44%
3 Jahre -4,83% -2,07% -0,79%
5 Jahre -0,91% -0,11% -0,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,71%
   Portfoliotransaktionskosten 0,33%
   Sonstige laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum 29.06.2016
Fondsvolumen 483,63 Mio. USD (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,00%
Volatilität (3 Jahre) 6,51%
Volatilität (5 Jahre) 6,97%
Tracking Error (1 Jahr) 4,01
Tracking Error (3 Jahre) 6,24
Tracking Error (5 Jahre) 6,50
12-Monats-Hoch 10,28 USD
12-Monats-Tief 9,48 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 24,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

US TREASURY N/B 3,625 15/02/53
 
3,01%
PHILIPPINES(REP) 5,950 13/10/47
 
2,08%
TSMC GLOBAL LTD 1,250 23/04/26
 
1,79%
INDONESIA (REP) 5,450 20/09/52
 
1,67%
KODIT GLOBAL 3,619 27/05/25
 
1,58%
BANK OF CHINA 5,000 13/11/24
 
1,51%
UNITED OVERSEAS 3,875
 
1,40%
HONG KONG 4,000 07/06/33
 
1,31%
OVERSEA-CHINESE 4,250 19/06/24
 
1,22%
BANK OF CHINA HK 5,900
 
1,19%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
100,99%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,99%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar
 
96,34%
Japanischer Yen
 
1,94%
Indische Rupie
 
0,98%
Singapur-Dollar
 
0,95%
Indonesische Rupiah
 
0,50%
Thailändischer Baht
 
0,49%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,28%
Euro
 
0,05%
Divers
 
-1,53%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,14%
A
 
29,10%
AA
 
10,22%
BB
 
8,50%
AAA
 
4,58%
B
 
2,29%
CCC
 
0,24%
C
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,91%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH