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Deutscher Stiftungsfonds P

ISIN: LU1438966258
WKN: HAFX7Q
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 27.09.2022
86,90 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,00%
I
EUR - Ausschüttend 1,88%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -7,95% -11,16%
1 Jahr -8,06% -10,10%
3 Jahre -3,19% -5,53%
5 Jahre -4,23% -2,61%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,06% -10,10%
3 Jahre -1,07% -1,88%
5 Jahre -0,86% -0,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2016
Fondsvolumen 33,26 Mio. EUR (Stand: 02.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,48%
Volatilität (3 Jahre) 3,81%
Volatilität (5 Jahre) 3,45%
Tracking Error (1 Jahr) 2,64
Tracking Error (3 Jahre) 3,51
Tracking Error (5 Jahre) 2,79
12-Monats-Hoch 97,46 EUR
12-Monats-Tief 86,90 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 8,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 02.08.2022)

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN
 
10,47%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.
 
7,16%
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.
 
6,17%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N
 
4,25%

Länder / Regionen (Stand: 02.08.2022)

Luxemburg
 
39,10%
Irland
 
19,50%
Deutschland
 
16,60%
Welt
 
15,80%
Frankreich
 
6,70%
Österreich
 
2,30%

Assets (Stand: 02.08.2022)

Investmentfonds
 
77,40%
Geldmarkt/Kasse
 
16,00%
gemischt
 
5,10%
Renten
 
1,50%

Währungen (Stand: 02.08.2022)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH