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Deutscher Stiftungsfonds

ISIN: LU1438966258
WKN: HAFX7Q
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.01.2022
94,70 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,38Environment
8,34Social
7,07Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,06%
I
EUR - Ausschüttend 1,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,92% -2,41%
1 Jahr -0,93% 1,24%
3 Jahre 6,93% 9,08%
5 Jahre 2,93% 7,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,93% 1,24%
3 Jahre 2,26% 2,94%
5 Jahre 0,58% 1,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,06%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2016
Fondsvolumen 33,23 Mio. EUR (Stand: 23.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,03%
Volatilität (3 Jahre) 2,99%
Volatilität (5 Jahre) 2,83%
12-Monats-Hoch 99,76 EUR
12-Monats-Tief 94,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 6,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 23.12.2021)

iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN
 
10,56%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.
 
7,20%
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.
 
6,21%
Carmignac Securité FCP Act.au Port.A EUR acc o.N
 
4,55%

Länder / Regionen (Stand: 23.12.2021)

Luxemburg
 
52,20%
Irland
 
17,40%
Deutschland
 
16,50%
Frankreich
 
6,70%
Welt
 
4,70%
Österreich
 
2,50%

Assets (Stand: 23.12.2021)

Investmentfonds
 
89,00%
Geldmarkt/Kasse
 
4,80%
gemischt
 
4,70%
Renten
 
1,50%

Währungen (Stand: 23.12.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH