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NAV von 20.06.2025
87,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,08%
I
EUR - Ausschüttend 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30% seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,26% 0,06%
1 Jahr 1,84% 3,00%
3 Jahre 6,07% 11,84%
5 Jahre 3,28% 8,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,84% 3,00%
3 Jahre 1,98% 3,80%
5 Jahre 0,65% 1,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 2,08%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.09.2016
Fondsvolumen 4,48 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,35%
Volatilität (3 Jahre) 3,72%
Volatilität (5 Jahre) 3,46%
Tracking Error (1 Jahr) 3,26
Tracking Error (3 Jahre) 2,63
Tracking Error (5 Jahre) 2,36
12-Monats-Hoch (EUR) 89,84 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 85,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,21
Maximum Drawdown (EUR) 10,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 10,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 19.11.2024)

ICS-Blackrock ICS Eur.U.Sh.Bd Reg.Shares Agency Acc.EUR o.N.
 
14,80%
Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.
 
11,94%
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Inh.Ant. EUR hed Acc
 
10,76%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 5C EUR Hgd oN
 
10,62%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC
 
9,58%

Länder / Regionen (Stand: 17.03.2025)

Luxemburg
 
42,70%
Irland
 
39,40%
Deutschland
 
13,70%
Welt
 
4,20%

Assets (Stand: 17.03.2025)

Investmentfonds
 
91,60%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%
Renten
 
4,00%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 17.03.2025)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH