LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 USD

ISIN: LU1442548993
WKN: A2ANEA
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 18.04.2024
13,48 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,02%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,93%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,04%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,77%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,93%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 0,93%
I1 USD
USD - Thesaurierend 0,93%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 0,95%
N1 USD
- USD - Thesaurierend 2,52%
P1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
PH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,05%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,02%
W1 GBP
- GBP - Thesaurierend 1,02%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,02%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,05%
WH1 GBP
- GBP Thesaurierend 1,07%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,96% 2,49% 3,65%
1 Jahr 7,24% 10,18% 9,48%
3 Jahre -2,32% 9,64% 5,17%
5 Jahre 13,85% 19,94% 24,25%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,24% 10,18% 9,48%
3 Jahre -0,78% 3,11% 1,69%
5 Jahre 2,63% 3,70% 4,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2016
Fondsvolumen 3.400,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,01%
Volatilität (3 Jahre) 9,72%
Volatilität (5 Jahre) 8,22%
Tracking Error (1 Jahr) 5,26
Tracking Error (3 Jahre) 6,28
Tracking Error (5 Jahre) 9,68
12-Monats-Hoch 13,85 USD
12-Monats-Tief 12,29 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 21,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,45%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Kasse
 
24,20%
Japan
 
18,30%
Deutschland
 
16,50%
Welt
 
12,90%
Frankreich
 
11,10%
USA
 
9,10%
Spanien
 
7,90%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
47,40%
Geldmarkt/Kasse
 
24,20%
Renten
 
20,90%
gemischt
 
7,50%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

US-Dollar
 
69,50%
Euro
 
13,30%
Japanischer Yen
 
8,70%
Britisches Pfund Sterling
 
3,00%
Schweizer Franken
 
2,50%
Südkoreanischer Won
 
2,30%
Brasilianischer Real
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH