MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

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ISIN: LU1442549702

WKN: A2ANEH

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 15.05.2025

15,55 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

WH1 GBP

Insti -

Währung GBP

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,11%

A1 EUR

- EUR - Thesaurierend 0,22%

A1 USD

- USD - Thesaurierend 2,03%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 2,03%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,05%

C1 USD

- USD - Thesaurierend 2,78%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 0,94%

I1 GBP

GBP - Thesaurierend 0,94%

I1 USD

USD - Thesaurierend 0,94%

IH1 EUR

EUR

Thesaurierend 0,97%

N1 USD

- USD - Thesaurierend 2,53%

P1 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,03%

PH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,08%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,03%

W1 GBP

- GBP - Thesaurierend 1,03%

W1 USD

- USD - Thesaurierend 1,03%

WH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Fondsmanagement: Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,47%	9,72%	-0,42%
1 Jahr	12,60%	14,74%	4,55%
3 Jahre	26,63%	27,95%	17,78%
5 Jahre	27,77%	34,60%	40,75%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,60%	14,74%	4,55%
3 Jahre	8,19%	8,56%	5,61%
5 Jahre	5,02%	6,12%	7,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,11%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.11.2016
Fondsvolumen	2.700,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,27%
Volatilität (3 Jahre)	11,89%
Volatilität (5 Jahre)	10,45%
Tracking Error (1 Jahr)	7,54
Tracking Error (3 Jahre)	6,88
Tracking Error (5 Jahre)	7,17
12-Monats-Hoch (EUR)	18,51 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	15,64 EUR
12-Monats-Hoch (GBP)	15,56 GBP
12-Monats-Tief (GBP)	13,45 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Maximum Drawdown (GBP)	21,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre (GBP)	21,55%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Frankreich

24,10%

Kasse

20,10%

Deutschland

15,10%

Großbritannien

13,80%

USA

12,70%

Welt

7,50%

Spanien

6,70%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

58,90%

Geldmarkt/Kasse

20,10%

Renten

18,80%

gemischt

2,20%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

US-Dollar

79,50%

Euro

9,50%

Britisches Pfund Sterling

4,10%

Japanischer Yen

3,00%

Südkoreanischer Won

2,80%

Brasilianischer Real

1,00%

Schweizer Franken

0,20%

Divers

-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (13.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2024)

Verkaufsprospekt (28.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH