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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR

ISIN: LU1451583543
WKN: A2ANRH
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 26.03.2024
996,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

VarioZins P - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,38%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,38%
AT2 - EUR
EUR - Thesaurierend 0,38%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 0,34%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,34%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,39%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,38%
VarioZins A - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,38%
VarioZins A H2-USD
- USD Ausschüttend 0,38%
VarioZins P H2-USD
USD Ausschüttend 0,38%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Herr Vincent Tarantino, Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,92% 0,20%
1 Jahr 3,94% 3,42%
3 Jahre 3,85% -0,39%
5 Jahre 3,41% -0,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,94% 3,42%
3 Jahre 1,27% -0,13%
5 Jahre 0,67% -0,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 22.07.2016
Fondsvolumen 2.458,34 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,25%
Volatilität (3 Jahre) 0,61%
Volatilität (5 Jahre) 0,92%
Tracking Error (1 Jahr) 1,25
Tracking Error (3 Jahre) 1,60
Tracking Error (5 Jahre) 1,38
12-Monats-Hoch 1.007,32 EUR
12-Monats-Tief 979,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 2,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
 
7,37%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
 
5,02%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024
 
4,26%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
 
1,81%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025
 
1,77%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.2025
 
1,74%
MORGAN STANLEY GMTN FIX 1.750% 11.03.2024
 
1,72%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.07.2025
 
1,69%
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025
 
1,68%
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
 
1,54%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
25,00%
Welt
 
21,60%
Italien
 
16,40%
Europa
 
11,30%
Großbritannien
 
9,00%
Euroland
 
8,20%
Spanien
 
4,00%
Deutschland
 
2,70%
Kasse
 
1,60%
Irland
 
0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
55,10%
AA
 
24,50%
BBB
 
18,00%
AAA
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH