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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy B USD

ISIN: LU1477742909
WKN: A2ASDK
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 22.04.2024
218,55 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,60%
B CHF
- CHF - Thesaurierend 2,60%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 2,60%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,90%
I USD
USD - Thesaurierend 1,90%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.

Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Cyrill Zimmermann, Frau Zahide Donat

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,89% 1,96% 0,54%
1 Jahr -3,03% 0,13% -2,04%
3 Jahre -16,24% -5,10% -7,65%
5 Jahre 24,01% 31,22% 27,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,03% 0,13% -2,04%
3 Jahre -5,74% -1,73% -2,62%
5 Jahre 4,40% 5,58% 5,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 31.10.2016
Fondsvolumen 409,40 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,30%
Volatilität (3 Jahre) 16,22%
Volatilität (5 Jahre) 16,10%
Tracking Error (1 Jahr) 4,93
Tracking Error (3 Jahre) 5,72
Tracking Error (5 Jahre) 5,62
12-Monats-Hoch 230,69 USD
12-Monats-Tief 202,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 29,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Intuitive Surgical
 
4,40%
BOSTON SCIENTIFIC
 
4,30%
ELI LILLY
 
4,10%
Merck & Co
 
4,10%
Cencora
 
4,00%
Vertex Pharmaceuticals
 
3,70%
Molina Healthcare
 
3,50%
Biomarin Pharmaceuticals
 
3,30%
Max Healthcare Institute
 
3,30%
UCB
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
36,40%
Japan
 
11,50%
Schweiz
 
5,90%
China
 
5,60%
Australien
 
5,30%
Welt
 
5,20%
Dänemark
 
5,00%
Brasilien
 
4,60%
Indien
 
3,30%
Belgien
 
3,30%
Italien
 
2,70%
Südkorea
 
2,60%
Ungarn
 
2,50%
Großbritannien
 
2,30%
Frankreich
 
2,00%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

gewerbliche Dienstleistungen
 
29,00%
Pharmazeutik
 
24,60%
Gesundheit / Healthcare
 
23,80%
Biotechnologie
 
16,00%
Divers
 
4,80%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH