Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Swiss Small&Mid B CHF

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

MDO Management Company S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
ISIN: LU1477743543
WKN: A2ASDF
NAV von 26.01.2021
189,33 CHF
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
B CHF
CHF
2.29%
B EUR
EUR
2.29%
I CHF
CHF
1.56%
Anteilklasse

B CHF

Insti
Währung CHF
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.29%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.

Frau Birgitte Olsen, Herr Michel Keusch, Herr Laurent Picard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,49% 5,15% 1,07%
1 Jahr 22,14% 21,27% 9,87%
3 Jahre 17,04% 26,19% 20,78%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,14% 21,27% 9,87%
3 Jahre 5,39% 8,06% 6,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 30.11.2016
Fondsvolumen 37,60 Mio. EUR (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,47%
Volatilität (3 Jahre) 16,77%
12-Monats-Hoch 190,70 CHF
12-Monats-Tief 112,65 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 31,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2020)

Logitech
 
4,10%
Zur Rose Group
 
3,90%
Kuehne & Nagel
 
3,80%
Inficon
 
3,40%
Gurit
 
3,30%
Burckhardt Compression
 
3,00%
Swissquote
 
3,00%
Daetwyler
 
2,80%
Sulzer
 
2,70%
The Swatch Group
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2020)

Schweiz
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
34,00%
Informationstechnologie
 
13,70%
Finanzen
 
13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,90%
Konsumgüter zyklisch
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
7,30%
Grundstoffe
 
7,10%
Kasse
 
3,30%
Divers
 
2,00%

Assets (Stand: 30.11.2020)

Aktien
 
96,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH