AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

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ISIN: LU1479563717

WKN: A2AQF1

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2025

178,47 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,15%

AMg - USD

- USD - Ausschüttend 2,15%

AMg (H2-AUD)

- AUD

Ausschüttend 2,15%

AMg (H2-RMB)

- CNY

Ausschüttend 2,15%

AMg (H2-SGD)

- SGD

Ausschüttend 2,15%

AMg (HKD)

- HKD - Ausschüttend 2,15%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,15%

AT - USD

- USD - Thesaurierend 2,15%

AT (H2-CZK)

- CZK

Thesaurierend 2,15%

AT (H2-SGD)

- SGD

Thesaurierend 2,15%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,88%

I - EUR

EUR - Ausschüttend 1,29%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,29%

IT4 - EUR

EUR - Thesaurierend 1,11%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,33%

R - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,43%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,43%

RT - USD

- USD - Thesaurierend 1,43%

RT (H2-GBP)

- GBP

Thesaurierend 1,43%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 0,94%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Fondsmanagement: Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-16,90%	-12,23%
1 Jahr	-13,48%	-2,64%
3 Jahre	-9,99%	5,02%
5 Jahre	33,28%	47,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-13,48%	-2,64%
3 Jahre	-3,45%	1,65%
5 Jahre	5,91%	8,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,15%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.12.2016
Fondsvolumen	3.182,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,60%
Volatilität (3 Jahre)	15,76%
Volatilität (5 Jahre)	15,21%
Tracking Error (1 Jahr)	4,66
Tracking Error (3 Jahre)	5,33
Tracking Error (5 Jahre)	6,15
12-Monats-Hoch (EUR)	226,23 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	168,62 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown (EUR)	30,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	22,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Iberdrola SA

1,26%

WASTE MANAGEMENT INC

1,23%

American Water Works Co Inc

1,12%

Kerry Group Plc-A

1,11%

Siemens Ag-Reg

1,11%

SAP SE

1,06%

ABB LTD-REG

1,04%

Enel SpA

1,00%

REPUBLIC SERVICES INC

0,99%

Palo Alto Networks Inc

0,97%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA

66,50%

Welt

8,50%

Deutschland

4,90%

China

4,60%

Schweiz

4,00%

Japan

3,10%

Frankreich

3,00%

Großbritannien

1,90%

Italien

1,80%

Kanada

1,70%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Divers

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (29.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (28.03.2025)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH