AGIF - Allianz Thematica - P - EUR

ISIN: LU1479563808

WKN: A2AQF2

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 22.04.2024

2.197,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P - EUR

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,58%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 2,40%

AMg - USD

- USD - Ausschüttend 2,40%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,40%

AT - USD

- USD - Thesaurierend 2,40%

AT (H2-CZK)

- CZK

Thesaurierend 2,40%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,54%

IT4 - EUR

EUR - Thesaurierend 1,36%

R - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,68%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,68%

RT - USD

- USD - Thesaurierend 1,68%

RT (H2-GBP)

- GBP

Thesaurierend 1,68%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,19%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Fondsmanagement: Herr Gunnar Miller, Herr Andreas Fruschki

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,14%	4,26%
1 Jahr	10,08%	13,14%
3 Jahre	11,07%	11,05%
5 Jahre	66,59%	41,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,08%	13,14%
3 Jahre	3,56%	3,55%
5 Jahre	10,75%	7,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,58%
Portfoliotransaktionskosten	0,45%
Sonstige laufende Kosten	1,13%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	08.12.2016
Fondsvolumen	4.301,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,01%
Volatilität (3 Jahre)	16,26%
Volatilität (5 Jahre)	15,70%
Tracking Error (1 Jahr)	5,01
Tracking Error (3 Jahre)	5,48
Tracking Error (5 Jahre)	6,45
12-Monats-Hoch	2.302,62 EUR
12-Monats-Tief	1.914,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,86
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Maximum Drawdown	30,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

United Rentals Inc

0,96%

QUANTA SERVICES INC

0,93%

AMERICAN EXPRESS CO

0,89%

JPMorgan Chase & Co

0,89%

MERCK & CO. INC.

0,88%

Caterpillar Inc

0,87%

Pentair PLC

0,87%

Visa Inc-Class A Shares

0,86%

Tractor Supply Company

0,85%

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

0,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

65,50%

Welt

9,20%

Schweiz

5,60%

Japan

4,40%

Großbritannien

3,50%

Frankreich

3,30%

Deutschland

3,10%

Italien

2,00%

Kanada

1,90%

China

1,50%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

19,70%

Internet

17,50%

Divers

15,60%

Wasserversorger

12,80%

Maschinenbau

12,10%

Medizintechnik / -ausrüstung

11,50%

Alternative Energien

10,80%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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