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AGIF - Allianz Thematica - P - EUR

ISIN: LU1479563808
WKN: A2AQF2
Allianz Global Investors GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 14.01.2022
2.200,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,98Environment
8,56Social
6,31Governance

Anteilklasse

P - EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,13%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.98%
AMg - USD
- USD - Ausschüttend 1.96%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.98%
AT - USD
- USD - Thesaurierend 1.96%
AT (H2-CZK)
- CZK Thesaurierend 1.95%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1.09%
IT4 - EUR
EUR - Thesaurierend 0.91%
R - EUR
- EUR - Ausschüttend 1.23%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1.24%
RT - USD
- USD - Thesaurierend 1.24%
RT (H2-GBP)
- GBP Thesaurierend 1.23%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0.74%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in globale Aktienmärkte mit Schwerpunkt auf themenbezogene Anlagen- und Aktienauswahl.

Herr Gunnar Miller, Herr Andreas Fruschki, Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,31% -3,63%
1 Jahr 9,35% 14,59%
3 Jahre 81,57% 52,96%
5 Jahre 118,73% 56,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,35% 14,59%
3 Jahre 22,00% 15,22%
5 Jahre 16,95% 9,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 08.12.2016
Fondsvolumen 3.486,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,60%
Volatilität (3 Jahre) 13,53%
Volatilität (5 Jahre) 13,44%
12-Monats-Hoch 2.360,55 EUR
12-Monats-Tief 1.906,77 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,41
Maximum Drawdown 30,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

CNH Industrial NV
 
0,96%
ON Semiconductor
 
0,96%
PerkinElmer Inc
 
0,91%
Microsoft Corp
 
0,89%
NXP Semiconductors NV
 
0,86%
Danaher Corp
 
0,84%
Tractor Supply Company
 
0,84%
Zoetis Inc
 
0,83%
Alphabet Inc-Cl A
 
0,81%
APPLE INC
 
0,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA
 
59,20%
Welt
 
13,30%
Großbritannien
 
5,80%
Schweiz
 
5,30%
Japan
 
4,80%
Schweden
 
3,60%
Frankreich
 
2,10%
Niederlande
 
2,00%
China
 
2,00%
Deutschland
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Divers
 
26,10%
Wasserversorger
 
20,50%
Transport / Logistik
 
18,30%
Alternative Energien
 
14,30%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
10,60%
Technologie
 
10,20%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH