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Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie V

ISIN: LU1480732103
WKN: A2ARDF
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 17.06.2024
76,37 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

V
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I
- EUR - Ausschüttend 1,40%
R
- EUR - Ausschüttend 2,90%
USD
- USD - Ausschüttend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Dabei soll schwerpunktmäßig in Aktien in- und ausländischer Unternehmen investiert werden, die nachhaltig wirtschaften.

Salm-Salm & Partner GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,09% 10,09%
1 Jahr 17,89% 14,52%
3 Jahre 7,43% 14,53%
5 Jahre 42,85% 51,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,89% 14,52%
3 Jahre 2,42% 4,62%
5 Jahre 7,39% 8,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%
Performance Fee 10,00% des über 5% hinausgehenden jährlichen Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.10.2016
Fondsvolumen 64,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,65%
Volatilität (3 Jahre) 16,27%
Volatilität (5 Jahre) 15,57%
Tracking Error (1 Jahr) 6,79
Tracking Error (3 Jahre) 6,87
Tracking Error (5 Jahre) 6,63
12-Monats-Hoch 76,37 EUR
12-Monats-Tief 58,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 28,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
6,56%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
6,20%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
5,87%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001
 
5,43%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
5,22%
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,37%
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
 
4,19%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
 
4,04%
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
 
3,65%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
3,55%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA
 
59,30%
Deutschland
 
9,33%
Irland
 
5,43%
Japan
 
5,20%
Niederlande
 
5,09%
Kasse
 
4,75%
Schweden
 
2,58%
Frankreich
 
2,34%
Welt
 
2,19%
Italien
 
2,15%
China
 
1,64%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie
 
36,03%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,80%
Gesundheit / Healthcare
 
9,38%
Konsumgüter zyklisch
 
8,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,09%
Finanzen
 
7,80%
Immobilien
 
7,28%
Grundstoffe
 
5,43%
Divers
 
3,89%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
96,10%
Geldmarkt/Kasse
 
4,75%
gemischt
 
-0,85%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH