Salm - Salm Nachhaltige Aktienstrategie V

ISIN: LU1480732103

WKN: A2ARDF

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 18.04.2024

69,98 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

- EUR - Ausschüttend 1,40%

- EUR - Ausschüttend 2,90%

USD

- USD - Ausschüttend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Fonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Dabei soll schwerpunktmäßig in Aktien in- und ausländischer Unternehmen investiert werden, die nachhaltig wirtschaften.

Fondsmanagement: Salm-Salm & Partner GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,63%	4,71%
1 Jahr	10,91%	12,91%
3 Jahre	-0,15%	10,61%
5 Jahre	25,90%	41,97%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,91%	12,91%
3 Jahre	-0,05%	3,42%
5 Jahre	4,71%	7,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,50%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,60%
Performance Fee	10,00% des über 5% hinausgehenden jährlichen Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	14.10.2016
Fondsvolumen	64,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,63%
Volatilität (3 Jahre)	15,99%
Volatilität (5 Jahre)	16,01%
Tracking Error (1 Jahr)	7,22
Tracking Error (3 Jahre)	6,75
Tracking Error (5 Jahre)	6,78
12-Monats-Hoch	74,30 EUR
12-Monats-Tief	58,91 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,97
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Maximum Drawdown	28,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	28,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

6,56%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

6,20%

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

5,87%

LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001

5,43%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

5,22%

Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01

4,37%

Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008

4,19%

Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001

4,04%

Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001

3,65%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

3,55%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

59,30%

Deutschland

9,33%

Irland

5,43%

Japan

5,20%

Niederlande

5,09%

Kasse

4,75%

Schweden

2,58%

Frankreich

2,34%

Welt

2,19%

Italien

2,15%

China

1,64%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

36,03%

Industrie / Investitionsgüter

13,80%

Gesundheit / Healthcare

9,38%

Konsumgüter zyklisch

8,30%

Telekommunikationsdienstleister

8,09%

Finanzen

7,80%

Immobilien

7,28%

Grundstoffe

5,43%

Divers

3,89%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,10%

Geldmarkt/Kasse

4,75%

gemischt

-0,85%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH